| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.96 | -5.34 | 2.00 | 4.30 | 3.74 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 46 | 78 | 18 | 59 | 67 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.45 | 1.68 | 6.70 | 3.51 | 3.92 | 2.37 | 3.87 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 71 | 35 | 46 | 15 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 3.37% | 5.02% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -2.81% | -2.64% |
下行风险 | 优于73%同类 | 1.75% | 3.07% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.11% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 3.15% | |
Beta | — | 0.56 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 1.45% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 2.90% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 0.50 | |
月度胜率 | 优于74%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 81.25% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 31.18% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 19.75% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 7.65% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 7.64% |
| 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 7.62% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 5.77% |
| 110073 | 国投转债 | 1.93% |
| 123216 | 科顺转债 | 1.66% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.02% |
| 123178 | 花园转债 | 0.96% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 113.39 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 46.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 70.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康申润一年持有期混合A | 009448 | 2020-06-30 | 0.17亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.68% | 10 |
| 泰康申润一年持有期混合C | 009449 | 2020-06-30 | 0.37亿 | 0.80% | 0.20% | 0.60% | 2.28% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 关于泰康申润一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 | 2025-12-20 | |
| 6 | 关于泰康申润一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 2025-12-13 | |
| 7 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3次更新) | 2025-12-05 | |
| 8 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金（泰康申润一年持有期混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 9 | 关于泰康申润一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2025-12-01 | |
| 10 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 |