| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.21 | 7.24 | 3.73 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | 6.44 | 1.34 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 63 | 20 | 63 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.14 | -5.14 | 8.35 | 11.05 | 8.96 | 7.16 | 12.07 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.90 | -2.47 | 1.20 | 0.91 | 1.90 | 2.71 | 0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 11.41% | 3.71% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -7.09% | -1.96% |
下行风险 | 优于13%同类 | 6.67% | 2.54% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.31% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 0.88 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 1.56 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 1.50 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×55%＋中证A500全收益指数×45% | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%＋中证800成长指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.86 | 0.79 |
Beta系数 | 1.19 | 2.51 | 3.10 |
Alpha % | 9.39 | 10.30 | 5.54 |
超额收益 % | 9.66 | 10.14 | 8.53 |
跟踪误差 % | 4.87 | 7.67 | 8.65 |
信息比率 | 1.98 | 1.32 | 0.99 |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 3.71% |
| 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 3.47% |
| 232680001 | 26工行二级资本债01BC | 2.41% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 2.16% |
| 242680014 | 26招商银行永续债02BC | 2.08% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.16% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.14% |
| 260418 | G黄河优 | 0.13% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.13% |
| 113042 | 上银转债 | 0.13% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 63.5 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 599.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 250.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 117.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 168,472,136 | 2.88 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 83,053,971 | 2.86 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 49,364,460 | 4.84 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 42,875,894 | 2.65 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安泰一年混合(FOF) | 34,613,797 | 4.59 | 2026-06-30 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 32,551,624 | 4.85 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2055五年持有混合（FOF） | 30,387,617 | 4.74 | 2026-06-30 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF） | 28,719,148 | 4.40 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 21,275,169 | 4.81 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 16,358,737 | 4.20 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 易方达丰和债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达丰和债券型证券投资基金（易方达丰和债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达丰和债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |