| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.19 | 4.12 | 9.09 | 8.17 | 4.83 | -3.19 | 1.12 | 4.46 | 6.91 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 66 | 50 | 40 | 58 | 29 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.83 | -2.03 | -1.88 | 11.22 | 8.04 | 5.60 | 3.68 | 6.53 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 3.53 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 20 | 18 | 30 | 4 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 14.58% | 3.80% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -7.76% | -1.96% |
下行风险 | 优于5%同类 | 8.95% | 2.33% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 2.13% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 0.72 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于55%同类 | 1.45 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 1.18 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证500全收益指数×35% | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.39 | 0.68 |
Beta系数 | 1.19 | 5.42 | 3.49 |
Alpha % | -0.15 | -0.68 | -1.39 |
超额收益 % | 1.24 | 8.02 | 6.66 |
跟踪误差 % | 6.63 | 13.60 | 11.90 |
信息比率 | 0.19 | 0.59 | 0.56 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230205 | 23国开05 | 6.80% |
| 220220 | 22国开20 | 6.74% |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 5.72% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 3.00% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.99% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.54% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.47% |
| 118058 | 微导转债 | 0.43% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.40% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 70.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70.5 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-22 | |
| 2 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 泰康丰盈债券型证券投资基金（泰康丰盈债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 关于泰康丰盈债券型证券投资基金A类基金份额养老金客户在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-10 | |
| 5 | 泰康丰盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2次更新） | 2026-07-10 | |
| 6 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-04 | |
| 8 | 泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-04 | |
| 9 | 泰康丰盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-04 | |
| 10 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |