| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.19 | 4.12 | 9.09 | 8.17 | 4.83 | -3.19 | 1.12 | 4.46 | 6.91 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.28 | 4.09 | 7.34 | 5.29 | 3.93 | 0.53 | 2.90 | 8.13 | 2.33 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 30 | 25 | 47 | 43 | 66 | 50 | 40 | 58 | 29 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.14 | -0.60 | 12.96 | 15.41 | 9.66 | 6.91 | 4.15 | 9.98 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.63 | 1.52 | 2.42 | 4.28 | 4.82 | 4.58 | 3.58 | 2.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 14 | 16 | 30 | 3 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 12.60% | 3.32% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -7.76% | -1.96% |
下行风险 | 优于4%同类 | 6.72% | 1.74% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 1.62% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -3.66% | |
Beta | — | 3.06 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 8.37% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 10.11% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 0.83 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 244.92% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 350.83% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 6.22% |
| 1928029 | 19中国银行二级02 | 3.34% |
| 232380078 | 23交行二级资本债01A | 3.18% |
| 232380084 | 23中行二级资本债04A | 3.17% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 3.16% |
| 132026 | G三峡EB2 | 2.58% |
| 123178 | 花园转债 | 1.18% |
| 111010 | 立昂转债 | 0.69% |
| 123076 | 强力转债 | 0.67% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 70.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70.5 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-04 | |
| 3 | 泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-04 | |
| 4 | 泰康丰盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-04 | |
| 5 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
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