| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.06 | 6.58 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 66 | 32 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.86 | -2.11 | -2.03 | 10.89 | 7.71 | 6.35 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 21 | 4 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 14.57% | 3.80% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -7.81% | -1.96% |
下行风险 | 优于4%同类 | 8.99% | 2.33% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 2.12% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 0.70 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 1.39 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 1.14 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证500全收益指数×35% | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.39 | 0.68 |
Beta系数 | 1.19 | 5.42 | 3.49 |
Alpha % | -0.45 | -0.98 | -1.69 |
超额收益 % | 0.91 | 7.69 | 6.33 |
跟踪误差 % | 6.62 | 13.59 | 11.89 |
信息比率 | 0.14 | 0.57 | 0.53 |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230205 | 23国开05 | 6.80% |
| 220220 | 22国开20 | 6.74% |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 5.72% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 3.00% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.99% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.54% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.47% |
| 118058 | 微导转债 | 0.43% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.40% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 70.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70.5 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-22 | |
| 2 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 泰康丰盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2次更新） | 2026-07-10 | |
| 4 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-04 | |
| 6 | 泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-04 | |
| 7 | 泰康丰盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-04 | |
| 8 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 泰康丰盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3次更新) | 2025-12-05 |