| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.59 | 4.88 | 3.78 | 3.90 | 2.57 | 4.02 | 6.59 | 2.86 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 82 | 33 | 8 | 70 | 23 | 53 | 3 | 3 |
| 同类基金数量 | 158 | 177 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.54 | 1.16 | 1.96 | 2.64 | 4.49 | 4.31 | 3.93 | 2.28 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.91% | 0.70% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.61% | -0.46% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.38% | 0.38% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 1.66 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 4.29 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 3.97 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证10年期国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.65 | 0.64 |
Beta系数 | 0.63 | 0.76 | 0.73 |
Alpha % | 0.79 | 2.67 | 0.90 |
超额收益 % | -0.57 | 2.60 | 0.08 |
跟踪误差 % | 1.19 | 1.08 | 1.12 |
信息比率 | -0.68 | 2.41 | 0.07 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 4.37% |
| 240202 | 24国开02 | 4.29% |
| 2500004 | 25超长特别国债04 | 4.10% |
| 240205 | 24国开05 | 3.64% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 3.61% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.1300 | 1.0024 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.2000 | 1.0110 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.1800 | 1.0013 |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.3000 | 1.0073 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.5000 | 1.0099 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 德邦锐乾债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-24 | |
| 2 | 德邦锐乾债券型证券投资基金（德邦锐乾债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-24 | |
| 3 | 德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 德邦锐乾债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 德邦锐乾债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 7 | 德邦锐乾债券型证券投资基金（德邦锐乾债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 8 | 德邦基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-06-19 | |
| 9 | 德邦锐乾债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 德邦锐乾债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |