| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.14 | 4.89 | 2.84 | 3.87 | 3.73 | 1.36 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 1.99 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 23 | 18 | 15 | 33 | 76 | 32 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 1.23 | 1.91 | 2.53 | 2.59 | 2.92 | 3.35 | 1.89 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.64 | 0.77 | 0.12 | 1.29 | 1.70 | 1.61 | 0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 38 | 46 | 26 | 11 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | 453 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 1.00% | 0.74% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -0.67% | -0.58% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.46% | 0.40% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 2.57% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 2.72% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 6.58 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 199.39% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 7.54% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10元 |
| 机构代销 | 10元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232500043 | 25南京银行二级资本债01BC | 6.49% |
| 250421 | 25农发21 | 3.85% |
| 2520006 | 25江苏银行01 | 3.24% |
| 230210 | 23国开10 | 2.77% |
| 102481907 | 24宁波舜农MTN001 | 2.67% |
| 2189552 | 21浦鑫安居2A3 | 1.60% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.1470 | 1.0082 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.2200 | 1.0082 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.1600 | 1.0090 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.5300 | 1.0265 |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.3400 | 1.0105 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 德邦锐泓债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 2 | 德邦锐泓债券型证券投资基金（德邦锐泓债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 3 | 德邦基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-06-19 | |
| 4 | 德邦锐泓债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 关于德邦锐泓债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 | 2026-04-25 | |
| 6 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 德邦基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 9 | 德邦基金管理有限公司关于董事长离任及代行董事长职务的公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 德邦锐泓债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-03 |