| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.38 | -3.38 | 2.84 | 0.04 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 84 | 82 | 77 | 99 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | 0.55 | 1.09 | 0.87 | 1.16 | 0.60 | -1.34 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.39 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.61 | 1.38 | 2.28 | 4.95 | 4.47 | 3.36 | 1.20 | 1.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 98 | 95 | 98 | 74 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 866 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 3.73% | 4.34% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -2.77% | -2.64% |
下行风险 | 优于38%同类 | 2.56% | 2.28% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.13% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -4.01% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -4.18% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 2.52% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -10.55 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 44.37% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 135.94% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 200,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 20.23% |
债券 | 84.64% | 73.43% |
现金 | 0.37% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 15.00% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102100875 | 21济南轨交MTN001 | 9.35% |
| 102100767 | 21广州城投MTN002 | 9.21% |
| 012582564 | 25江西交投SCP006 | 9.05% |
| 102100702 | 21杭州交投MTN001 | 8.29% |
| 250411 | 25农发11 | 8.13% |
| 113661 | 福22转债 | 0.95% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.81% |
| 110085 | 通22转债 | 0.78% |
| 118031 | 天23转债 | 0.76% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.66% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 德邦安顺混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 3 | 德邦安顺混合型证券投资基金（德邦安顺混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 德邦基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-06-19 | |
| 5 | 德邦安顺混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 德邦基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、定期定额投资及转换转入最低限额的公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 德邦安顺混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 德邦基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-03-17 | |
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