| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.01 | -2.99 | 3.24 | 0.43 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 82 | 78 | 74 | 97 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.72 | -4.94 | -4.33 | -4.18 | -1.64 | -1.70 | -1.90 | -4.40 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 9.17% | 5.02% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -8.76% | -2.64% |
下行风险 | 优于13%同类 | 8.19% | 3.07% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.80% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -3.79 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | 1.99 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×15%＋中证可转换债券指数收益率×10%＋人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.49 | 0.59 |
Beta系数 | 1.34 | 2.04 | 0.87 |
Alpha % | -8.89 | -8.45 | -10.66 |
超额收益 % | -8.04 | -6.97 | -11.79 |
跟踪误差 % | 5.05 | 7.31 | 5.94 |
信息比率 | -40.60 | -50.99 | -70.00 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.70% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 20.26% |
债券 | 84.64% | 72.42% |
现金 | 0.37% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 15.00% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102382573 | 23大兴发展MTN001 | 8.85% |
| 102101672 | 21济南高新MTN002 | 8.80% |
| 042580378 | 25江宁城建CP003 | 8.77% |
| 042580496 | 25国航CP001 | 8.75% |
| 250211 | 25国开11 | 8.74% |
| 113661 | 福22转债 | 1.06% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.84% |
| 118031 | 天23转债 | 0.79% |
| 110085 | 通22转债 | 0.77% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.76% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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