| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.01 | -2.99 | 3.24 | 0.43 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 82 | 78 | 74 | 97 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.53 | 0.64 | 1.29 | 1.27 | 1.57 | 1.00 | -0.95 | 1.11 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.39 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.61 | 1.38 | 2.28 | 4.95 | 4.47 | 3.36 | 1.20 | 1.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 95 | 93 | 96 | 71 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 866 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 3.73% | 4.34% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -2.74% | -2.64% |
下行风险 | 优于39%同类 | 2.51% | 2.28% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.13% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -3.62% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -3.79% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 2.51% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -9.51 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 49.59% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 132.05% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.70% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 20.23% |
债券 | 84.64% | 73.43% |
现金 | 0.37% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 15.00% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102100875 | 21济南轨交MTN001 | 9.35% |
| 102100767 | 21广州城投MTN002 | 9.21% |
| 012582564 | 25江西交投SCP006 | 9.05% |
| 102100702 | 21杭州交投MTN001 | 8.29% |
| 250411 | 25农发11 | 8.13% |
| 113661 | 福22转债 | 0.95% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.81% |
| 110085 | 通22转债 | 0.78% |
| 118031 | 天23转债 | 0.76% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.66% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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