| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.90 | 4.75 | 3.46 | 3.60 | 2.27 | 3.70 | 6.21 | 2.55 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 78 | 39 | 14 | 81 | 40 | 60 | 5 | 4 |
| 同类基金数量 | 158 | 177 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 1.09 | 1.79 | 2.30 | 4.13 | 3.97 | 3.61 | 2.10 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 1 | 4 | 9 | 19 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 0.91% | 0.70% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.64% | -0.46% |
下行风险 | 优于42%同类 | 0.43% | 0.38% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 1.31 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 3.61 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 2.76 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证10年期国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.65 | 0.64 |
Beta系数 | 0.63 | 0.76 | 0.73 |
Alpha % | 0.47 | 2.35 | 0.58 |
超额收益 % | -0.90 | 2.26 | -0.26 |
跟踪误差 % | 1.19 | 1.08 | 1.12 |
信息比率 | -1.08 | 2.10 | -0.29 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 4.37% |
| 240202 | 24国开02 | 4.29% |
| 2500004 | 25超长特别国债04 | 4.10% |
| 240205 | 24国开05 | 3.64% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 3.61% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.1300 | 1.0011 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.2000 | 1.0103 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.1800 | 1.0020 |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.2000 | 1.0097 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.5000 | 1.0037 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 德邦锐乾债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-24 | |
| 2 | 德邦锐乾债券型证券投资基金（德邦锐乾债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-24 | |
| 3 | 德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 德邦锐乾债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 德邦锐乾债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 7 | 德邦锐乾债券型证券投资基金（德邦锐乾债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 8 | 德邦基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-06-19 | |
| 9 | 德邦锐乾债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 德邦锐乾债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |