| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.90 | 4.75 | 3.46 | 3.60 | 2.27 | 3.70 | 6.21 | 2.55 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 77 | 39 | 14 | 81 | 40 | 60 | 5 | 4 |
| 同类基金数量 | 159 | 176 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.99 | 1.82 | 2.84 | 4.37 | 4.07 | 3.66 | 2.58 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 2 | 5 | 9 | 22 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 740 | 459 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 0.84% | 0.50% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -0.64% | -0.25% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.39% | 0.13% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 2.02 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于13%同类 | 4.46 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 4.38 | 11.11 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证10年期国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.64 | 0.63 |
Beta系数 | 0.65 | 0.78 | 0.74 |
Alpha % | 0.41 | 2.33 | 0.57 |
超额收益 % | -0.93 | 2.22 | -0.26 |
跟踪误差 % | 1.13 | 1.06 | 1.10 |
信息比率 | -1.05 | 2.09 | -0.28 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 4.37% |
| 240202 | 24国开02 | 4.29% |
| 2500004 | 25超长特别国债04 | 4.10% |
| 240205 | 24国开05 | 3.64% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 3.61% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.1300 | 1.0011 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.2000 | 1.0103 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.1800 | 1.0020 |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.2000 | 1.0097 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.5000 | 1.0037 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-25 | |
| 2 | 德邦锐乾债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 德邦锐乾债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第3号） | 2026-08-26 | |
| 4 | 德邦锐乾债券型证券投资基金（德邦锐乾债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 5 | 德邦锐乾债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-24 | |
| 6 | 德邦锐乾债券型证券投资基金（德邦锐乾债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-24 | |
| 7 | 德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-19 | |
| 9 | 德邦锐乾债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 德邦锐乾债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 |