格林稳健价值灵活配置混合A
009940
净值 2026-10-22
0.4277
日涨跌幅
-1.20%
晨星分类
行业混合 - 消费
基金经理
李会忠
成立日期
2020-10-21
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.87亿
计价货币
人民币
综合费率
1.85%
基金类型
混合型
换手率
209%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.06 | -14.11 | -14.42 | -9.18 | -13.29 |
| 同类平均 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 94 | 46 | 69 | 87 | 98 |
| 同类基金数量 | 732 | 782 | 819 | 792 | 222 |
业绩比较基准为中债综合全价指数收益率x50.0% + 沪深300指数收益率x50.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.73 | 6.96 | -10.23 | -29.15 | -23.42 | -17.65 | -13.73 | -21.81 |
| 同类平均 | -2.86 | -0.82 | -4.19 | -16.21 | -3.11 | -3.51 | -7.86 | -10.91 |
| 业绩比较基准 | -2.84 | -6.08 | -0.22 | -2.00 | 3.01 | 4.18 | 0.07 | -1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 100 | 100 | 92 | 87 |
| 同类基金数量 | 249 | 233 | 221 | 193 | 180 | 169 | 132 | 207 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 25.30% | 11.86% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -37.67% | -17.46% |
下行风险 | 优于11%同类 | 20.70% | 11.36% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 3.82% | 1.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -67.83 | -17.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.77 | -0.93 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.55 | -1.58 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指主要消费指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.34 | 0.81 |
Beta系数 | 1.06 | 1.76 | 1.15 |
Alpha % | -3.62 | -22.97 | -11.94 |
超额收益 % | -4.31 | -21.84 | -12.44 |
跟踪误差 % | 9.77 | 22.93 | 12.19 |
信息比率 | -42.14 | -500.74 | -151.68 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
21.01%78.02%
较混合型基金平均 -57.01%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.85%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 消费 共有271只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
格林基金 线上/柜台直销 1折
5 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.69% | 82.62% |
债券 | 0.00% | 1.16% |
现金 | 5.05% | 16.46% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.26% | -0.24% |
股票持仓
中国大盘
47.37%
中国中盘
46.24%
中国小盘
1.08%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.33 | 48.83 | -47.50 |
基础材料 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
可选消费 | 1.15 | 48.83 | -47.69 |
金融服务 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
房地产 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
敏感性 | 0.22 | 6.30 | -6.07 |
通信服务 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.11 | 6.30 | -6.19 |
科技 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
防御性 | 98.45 | 44.87 | 53.58 |
必选消费 | 98.31 | 44.87 | 53.44 |
医疗保健 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证内地消费主题全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.51 | -7.51 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.49 | 7.51 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证内地消费主题全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 9.80% | 0.07% | 16 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.67% | -0.17% | 23 | |
| 603369 | 今世缘 | 必选消费 | 9.62% | 0.37% | 7 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 9.61% | -0.33% | 21 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 必选消费 | 9.59% | 0.15% | 16 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 必选消费 | 9.53% | -0.25% | 10 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 8.96% | -0.40% | 15 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 必选消费 | 7.52% | 1.56% | 7 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 7.15% | -2.74% | 23 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 必选消费 | 6.44% | -0.10% | 7 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证内地消费主题全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 122.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴迪 男
清华大学经济学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、首席策略研究员、基金经理助理、基金经理，先后从事行业研究、投资决策等工作。2019年11月加入格林基金，任权益投研总监、基金经理。2020年6月30日至2022年9月21日，担任格林创新成长混合型证券投资基金基金经理；2020年8月21日至2021年9月27日，担任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理；2021年2月22日至2022年4月14日，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年6月29日至今，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年10月21日至今，担任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年6月9日至今，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年8月19日至今，担任格林研究优选混合型证券投资基金基金经理。
权益型
任职较稳定
机构持有较低
持仓集中度高
月度胜率低
11.6年
1.66亿
3
前94%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在深入的基本面研究的基础上通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业，在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板和创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%。该基金投资于同业存单的比例占基金资产的0%-20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关交易所的业务规则。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选投资标的。该基金采用的投资策略具体包括资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、其他金融工具投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50%
投资策略及运作分析
2026年中报
本报告期内，本基金投资以白酒为主。上半年，白酒基本面持续下行，带动相关标的股价持续下行，但白酒出清已经进入后半段，预计后续行业基本面会逐步企稳。长期看，本基金将始终坚持价值投资理念，精选并长期持有能带来超额收益的优质标的，力争为投资者创造良好的投资回报。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，预计国际局势趋于缓和，原油价格回落至合理水平，全球AI产业链迅猛发展，但一些隐忧逐步出现。国内看，内需有进一步走弱迹象。为了达成增长目标，预计后续会有一系列提振内需的政策出台。本轮牛市一直是科技股领涨，后续随着内需好转等，预计市场风格将趋于平衡。白酒行业收入和净利润的拐点将更加清晰，行业的投资价值有望进一步显现。本基金将在严格控制风险的基础上，积极挖掘投资机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林稳健价值灵活配置混合A | 009940 | 2020-10-21 | 0.19亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.85% | 1 |
| 格林稳健价值灵活配置混合C | 009941 | 2020-10-21 | 0.68亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.25% | 1 |
基金公司
格林基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
63
管理基金
368.72亿
非货基规模
116.53亿
45.99%
近一年规模增长
150.80亿
67.20%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.54年
平均投管年限
1.64年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
132/163
平均投管年限排名
134/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-24 | |
| 3 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-24 | |
| 4 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |