| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.44 | -14.44 | -14.76 | -9.55 | -13.63 |
| 同类平均 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 95 | 49 | 70 | 88 | 99 |
| 同类基金数量 | 732 | 782 | 819 | 792 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | -13.78 | -21.12 | -19.43 | -19.33 | -16.34 | -14.57 | -12.57 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -4.03 | -8.29 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 1.35 | 2.01 | 12.79 | 8.56 | 4.28 | 0.56 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 100 | 100 | 97 | 97 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 193 | 132 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 22.15% | 14.43% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -27.95% | -14.69% |
下行风险 | 优于7%同类 | 16.70% | 9.57% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 3.32% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -23.30% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -22.25% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 15.07% | |
信息比率 | 优于1%同类 | -335.24 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 52.80% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 193.52% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.84%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.59 | 47.99 | -47.40 |
基础材料 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
可选消费 | 0.22 | 47.99 | -47.77 |
金融服务 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.09 | 4.60 | -4.50 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.09 | 4.60 | -4.50 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 99.32 | 47.42 | 51.90 |
必选消费 | 99.32 | 47.42 | 51.90 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 9.95% | 0.52% | 20 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 9.88% | 0.07% | 22 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.83% | -0.09% | 22 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 必选消费 | 9.78% | -0.16% | 9 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 9.74% | -0.03% | 15 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 必选消费 | 9.43% | 0.45% | 15 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 9.36% | -0.03% | 14 | |
| 603369 | 今世缘 | 必选消费 | 9.25% | -0.71% | 6 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 必选消费 | 6.54% | 0.06% | 6 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 必选消费 | 5.96% | -0.24% | 6 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 122.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林稳健价值灵活配置混合A | 009940 | 2020-10-21 | 0.24亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.24% | 1 |
| 格林稳健价值灵活配置混合C | 009941 | 2020-10-21 | 0.63亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 7 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 | 2025-07-11 | |
| 10 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-07-11 |