| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.01 | 3.17 | 3.07 | 4.75 | 2.49 | 3.67 | 17.46 | 1.84 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.39 | 1.35 | 2.57 | 2.62 | 7.01 | 5.54 | 1.82 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 基准指数 | 0.26 | 0.67 | 1.87 | 2.63 | 2.60 | 3.28 | 3.25 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.58% | 0.63% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.22% | -0.33% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.20% | 0.29% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 2.51 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 11.74 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 7.23 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债企业债总全价指数收益率×80%＋中债国债总全价指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.67 | 0.82 |
Beta系数 | 1.08 | 0.60 | 0.48 |
Alpha % | -0.44 | 2.75 | 0.73 |
超额收益 % | -0.31 | 3.65 | -0.05 |
跟踪误差 % | 0.14 | 0.46 | 0.62 |
信息比率 | -0.04 | 7.97 | -0.03 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220203 | 22国开03 | 5.70% |
| 102401056 | 24晋能煤业MTN014 | 3.38% |
| 102483282 | 24溧阳城建MTN002 | 3.38% |
| 241938 | 24昌投G1 | 3.37% |
| 244633 | 26环球01 | 3.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.83 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.2000 | 1.1619 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.2500 | 1.1581 |
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0.2700 | 1.0086 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0440 | 1.0153 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1020 | 1.0144 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 005388 | 2017-12-29 | 30.36亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-05-13 | |
| 10 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |