| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近七年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.17 | 0.47 | 0.98 | 2.14 | 3.47 | 10.03 | 18.63 | 26.40 | 2.89 | 35.64 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.41 | 1.37 | 2.24 | 8.54 | 15.10 | 23.64 | 1.90 | 34.93 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.34 | -0.54 | -1.11 | 0.10 | 1.16 | 1.68 | -0.41 | 4.89 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 0.66% | 0.63% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.35% | -0.33% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.20% | 0.29% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 3.46 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 9.74 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 11.66 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债企业债总全价指数收益率×80%＋中债国债总全价指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.76 | 0.85 |
Beta系数 | 0.98 | 0.78 | 0.72 |
Alpha % | 0.11 | 2.86 | 0.43 |
超额收益 % | 0.08 | 3.15 | -0.16 |
跟踪误差 % | 0.41 | 0.58 | 0.55 |
信息比率 | 0.18 | 5.47 | -0.09 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.21% | 111.22% |
现金 | 2.66% | 3.26% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.13% | -14.48% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 23.24% |
| 2271374 | 22山东债49 | 6.85% |
| 2505938 | 25内蒙古债25 | 5.40% |
| 312510009 | 25农行TLAC非资本债02A(BC) | 5.05% |
| 244274 | 25中财G8 | 4.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.83 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.1000 | 1.0438 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.4500 | 1.0378 |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0900 | 1.0073 |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0900 | 1.0143 |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0800 | 1.0065 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 005442 | 2018-03-02 | 15.18亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2次分红公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |