| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.70 | 2.73 | 2.92 | 4.15 | 0.85 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.61 | 1.37 | 2.09 | 2.16 | 2.53 | 2.66 | 1.65 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.56% | 0.70% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.29% | -0.46% |
下行风险 | 优于67%同类 | 0.24% | 0.38% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 1.74 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 7.27 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 4.09 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.84 | 0.79 |
Beta系数 | 0.85 | 0.52 | 0.49 |
Alpha % | -0.39 | 1.09 | -0.10 |
超额收益 % | -0.72 | 0.82 | -1.70 |
跟踪误差 % | 0.34 | 0.93 | 1.03 |
信息比率 | -0.25 | 0.88 | -1.75 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 85.35% | 107.70% |
现金 | 0.65% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 14.00% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 236433 | 26福建04 | 6.57% |
| 102680342 | 26吉利MTN002(科创债) | 5.98% |
| 102680479 | 26宝马中国MTN001B(BC) | 4.98% |
| 102680880 | 26云南交投MTN004 | 4.97% |
| 312510009 | 25农行TLAC非资本债02A(BC) | 4.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.83 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.0880 | 1.0036 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.1300 | 1.0012 |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.0500 | 1.0096 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0800 | 1.0153 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.0400 | 1.0099 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 008896 | 2020-02-28 | 20.35亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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