| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.04 | 10.45 | 19.86 | -3.64 | -0.02 | 9.69 | 12.25 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 4 | 55 | 58 | 5 | 12 |
| 同类基金数量 | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.43 | -0.48 | 3.80 | 10.08 | 13.69 | 7.51 | 7.59 | 4.77 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 3.53 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 5.83% | 3.80% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -3.34% | -1.96% |
下行风险 | 优于66%同类 | 1.85% | 2.33% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.33% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.49 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 3.02 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 4.69 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×55%＋中证A500全收益指数×45% | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率×80%＋中证可转债指数收益率×10%＋沪深 300 指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.64 | 0.67 |
Beta系数 | 0.70 | 2.26 | 2.04 |
Alpha % | 2.48 | 2.93 | -0.15 |
超额收益 % | 0.93 | 4.86 | 3.14 |
跟踪误差 % | 4.90 | 5.67 | 5.38 |
信息比率 | 0.19 | 0.86 | 0.58 |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 19.99% | 12.04% |
债券 | 75.37% | 91.83% |
现金 | 2.09% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.55% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260201 | 26国开01 | 4.13% |
| 113056 | 重银转债 | 3.76% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 3.74% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 3.59% |
| 113042 | 上银转债 | 3.39% |
| 128136 | 立讯转债 | 2.94% |
| 113666 | 爱玛转债 | 1.92% |
| 127110 | 广核转债 | 1.86% |
| 127025 | 冀东转债 | 1.00% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 176.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.6000 | 1.5903 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.4000 | 1.0905 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.3000 | 1.0614 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业机遇债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业机遇债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业机遇债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 兴业机遇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 兴业机遇债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业机遇债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |