| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.96 | 19.38 | -4.02 | -0.43 | 9.25 | 11.80 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.20 | 3.05 | -2.84 | 0.47 | 6.27 | 2.22 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 14 | 4 | 59 | 66 | 6 | 12 |
| 同类基金数量 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.46 | -0.58 | 3.60 | 9.65 | 13.24 | 7.08 | 7.16 | 4.53 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.66 | -0.27 | 0.23 | 2.29 | 3.68 | 2.65 | 1.75 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 8 | 9 | 2 | 8 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 5.84% | 3.80% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -3.36% | -1.96% |
下行风险 | 优于64%同类 | 1.91% | 2.33% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.33% | 0.14% |
| 相对收益 | 基准 中证目标风险保守指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 3.50% | |
Beta | — | 1.40 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 5.09% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 3.56% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 1.43 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 157.69% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 89.28% | |
1.25%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 19.99% | 12.04% |
债券 | 75.37% | 91.83% |
现金 | 2.09% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.55% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260201 | 26国开01 | 4.13% |
| 113056 | 重银转债 | 3.76% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 3.74% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 3.59% |
| 113042 | 上银转债 | 3.39% |
| 128136 | 立讯转债 | 2.94% |
| 113666 | 爱玛转债 | 1.92% |
| 127110 | 广核转债 | 1.86% |
| 127025 | 冀东转债 | 1.00% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 176.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.6000 | 1.6024 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.4000 | 1.0844 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴业机遇债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业机遇债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业机遇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业机遇债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业机遇债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |