兴业机遇债券C
008222
4星
净值 2026-08-10
1.6920
日涨跌幅
-0.25%
晨星分类
积极债券
基金经理
丁进
成立日期
2019-11-18
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
19.47亿
计价货币
人民币
综合费率
1.52%
基金类型
债券型
换手率
47%
单日申购限额
50,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
13.96
19.38
-4.02
-0.43
9.25
11.80
同类平均
7.81
6.62
-4.27
0.49
5.09
5.67
业绩比较基准
3.20
3.05
-2.84
0.47
6.27
2.22
四分位排名
1
1
3
3
1
1
百分位排名
14
4
59
66
6
12
同类基金数量
453
549
730
867
1030
1142
业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率x80.0% + 中证可转债指数收益率x10.0% + 沪深 300 指数收益率x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-1.46
-0.58
3.60
9.65
13.24
7.08
7.16
4.53
同类平均
-1.46
-0.87
-0.40
4.01
5.40
3.29
2.26
1.28
业绩比较基准
-0.66
-0.27
0.23
2.29
3.68
2.65
1.75
1.15
四分位排名
1
1
1
1
1
百分位排名
10
8
9
2
8
同类基金数量
1701
1615
1487
1279
1033
832
562
1463
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
4星
最新五年评级
5星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于30%同类5.84%3.80%
最大回撤
优于42%同类-3.36%-1.96%
下行风险
优于64%同类1.91%2.33%
晨星风险
优于29%同类0.33%0.14%
相对收益
基准
中证目标风险保守指数
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于92%同类3.50%
Beta
1.40
R2
0.69
超额收益
优于90%同类5.09%
跟踪误差
优于47%同类3.56%
信息比率
优于96%同类1.43
月度胜率
优于57%同类41.67%
涨势捕获率
优于81%同类157.69%
跌势捕获率
优于47%同类89.28%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.52%

1.25%

显性费率

0.70%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.27%

隐性费率

0.19%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
83%
在同类基金的百分位
0.35%
本基金 1.52%
同类平均 1.21%
2.36%
显性费率
92%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.25%
同类平均 0.85%
1.55%
隐性费率
39%
在同类基金的百分位
-0.37%
本基金 0.27%
同类平均 0.36%
1.50%
换手率
本基金 47%
中位数 37%
基金规模
本基金 2.86亿
中位数 3.82亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1511只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.70%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销50,000,000元
个人直销50,000,000元
机构直销50,000,000元
机构代销50,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
19.99%12.04%
债券
75.37%91.83%
现金
2.09%4.26%
商品
0.00%0.06%
其他
2.55%-8.19%
股票持仓
中国大盘
15.55%
中国中盘
4.43%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.01%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
22.90%
信用债
32.46%
可转债
20.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
26020126国开014.13%
113056重银转债3.76%
09228013922交行二级资本债02A3.74%
09228009822杭州银行二级资本债013.59%
113042上银转债3.39%
128136立讯转债2.94%
113666爱玛转债1.92%
127110广核转债1.86%
127025冀东转债1.00%
113049长汽转债0.69%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 168.58%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
丁进
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
兴业机遇债券C
本基金
未持有未持有2.0 万份未持有
兴业机遇债券A
10-50 万份10-50 万份41.1 万份未持有
兴业聚福一年持有期混合A
未持有0-10 万份22.9 万份未持有
兴业聚福一年持有期混合C
未持有未持有未持有未持有
兴业聚华混合A
10-50 万份0-10 万份176.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-09-222025-09-220.60001.6024
2020-01-152020-01-150.40001.0844
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
丁进
中国籍,硕士学位,具有证券投资基金从业资格。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,现任固定收益投资部混合资产投资团队副总监,基金经理。
主动型
十年老将
一拖多
大盘平衡
近五年回撤控制能力较强
11.2年
331.46亿
6
前6%
收益能力
前2%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在追求基金资产长期稳健收益的基础上,力争获取高于业绩基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转债、可交换债券的资产不低于非现金基金资产的10%,股票资产占基金资产的比例为0-20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略
该基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配置并动态调整比例。主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、固定收益类证券投资策略;3、股票投资策略;4、衍生品投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率×80%+中证可转债指数收益率×10%+沪深 300 指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
报告期内,地缘政治冲击逐步回落,原油价格大幅下跌,通胀预期有所降低,但不确定性带来了“滞胀”担忧仍在,各大央行货币政策由降息方向转为加息,日本央行加息落地。受益于原油回落和科技股强劲基本面引领,全球风险资产大幅反弹。国内方面,经济K型分化,传统经济走弱消费尤其疲软,AI相关和汽车出口持续强劲,物价水平明显修复尤其是PPI,但社会融资需求整体表现仍偏弱,央行货币政策维持宽松状态。资本市场,沪深300指数上涨11.9%,10年国债期货上涨0.9%左右,债券市场收益率显著回落,曲线平行下移,信用利差维持低位,可转债资产跟随股市反弹,中证转债指数上涨3.7%,估值水平仍处于历史高位附近。报告期内,组合维持中高仓位的权益资产,TMT、电力设备新能源、公用事业、医药、有色金属、传媒等板块均衡配置,结构上降低半导体,材料;增加医药板块比例,可转债仓位持平。债券资产久期维持中等水平。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,处于高位的风险资产波动可能性加大,风险偏好有修复的需求,债券资产预期边际好转。全球经济增长延续新兴行业引领格局,对于总需求带动偏弱。十五五规划开年,国内经济增长定位合理区间,货币政策仍然维持偏宽松格局。大类资产配置上,预计权益市场由估值修复转向盈利驱动,可转债估值高位震荡,波动性将明显加大,性价比一般;纯债资产有望获得票息加上小幅资本利得。操作上,预计债券久期继续维持中等水平,权益仓位保持积极高仓位,结构均衡。可转债资产关注大幅的波段交易机会。
相关基金
基金公司
兴业基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
30
基金经理人数
239
管理基金
2921.17亿
非货基规模
51.78亿
1.89%
较上期
近一年规模增长
885.97亿
46.19%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.04年
平均投管年限
3.16年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
35/163
平均投管年限排名
51/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1124.23%
4星
2732.76%
3星
4037.21%
2星
94.76%
1星
21.05%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型40.010.73%
固收型2662.4248.39%
混合型218.733.98%
货币2581.1446.91%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
40000-95561
传真
021-22211997
地址
上海市浦东新区银城路167号13、14层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-08-03
2
兴业机遇债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告
2026-07-23
3
兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-07-21
4
兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-07-21
5
兴业机遇债券型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
6
兴业机遇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-23
7
兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-16
8
兴业机遇债券型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
9
兴业机遇债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-28
10
兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告
2026-03-27