| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.23 | 8.00 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 22 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | -0.21 | 5.13 | 8.78 | 12.29 | 8.30 | 6.95 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 4.49 | 10.84 | 6.43 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 5.57% | 4.68% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -3.08% | -2.64% |
下行风险 | 优于73%同类 | 1.77% | 3.07% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.29% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 1.35 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 2.85 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 4.23 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋沪深300碳中和指数×40% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.65 | 0.60 |
Beta系数 | 0.98 | 1.53 | 0.59 |
Alpha % | 6.20 | 6.97 | 5.39 |
超额收益 % | 6.40 | 7.38 | 4.30 |
跟踪误差 % | 2.24 | 3.65 | 4.59 |
信息比率 | 2.85 | 2.02 | 0.94 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230207 | 23国开07 | 17.28% |
| 019547 | 16国债19 | 9.63% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 6.98% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 5.56% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 176.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业聚福一年持有期混合A | 017060 | 2023-02-21 | 1.09亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.18% | 1 |
| 兴业聚福一年持有期混合C | 017061 | 2023-02-21 | 0.39亿 | 0.80% | 0.15% | 0.30% | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |