| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.91 | 7.68 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 19 | 24 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.41 | 0.51 | 5.51 | 11.82 | 11.18 | 7.40 | 6.30 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 6.23% | 5.02% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -3.09% | -2.64% |
下行风险 | 优于72%同类 | 1.82% | 3.07% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.38% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.65 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 3.82 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 5.67 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证A500全收益指数×35% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.63 | 0.70 |
Beta系数 | 0.60 | 1.13 | 0.53 |
Alpha % | 3.13 | 4.52 | 3.82 |
超额收益 % | 1.27 | 4.86 | 2.03 |
跟踪误差 % | 3.95 | 3.12 | 4.63 |
信息比率 | 0.32 | 1.56 | 0.44 |
1.25%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230207 | 23国开07 | 17.28% |
| 019547 | 16国债19 | 9.63% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 6.98% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 5.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 176.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业聚福一年持有期混合A | 017060 | 2023-02-21 | 1.09亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.17% | 1 |
| 兴业聚福一年持有期混合C | 017061 | 2023-02-21 | 0.39亿 | 0.80% | 0.15% | 0.30% | 1.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 |