| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.61 | 3.17 | 6.07 | 0.82 | 3.44 | 6.71 | 4.77 |
| 同类平均 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 6.34 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 39 | 51 | 31 | 71 | 54 | 9 | 8 |
| 同类基金数量 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.52 | 0.97 | 1.83 | 4.42 | 5.66 | 4.86 | 4.52 | 0.97 |
| 同类平均 | -0.35 | 0.66 | 1.16 | 2.71 | 2.98 | 2.93 | 3.09 | 0.66 |
| 基准指数 | -0.09 | 0.74 | 1.29 | 3.10 | 4.46 | 4.83 | 4.49 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 4 | 5 | 8 | 25 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 534 | 471 | 386 | 315 | 211 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 1.48% | 1.00% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.75% | -0.55% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.65% | 0.49% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 1.16% | |
Beta | — | 1.31 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 1.70% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 2.24 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 157.52% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 135.54% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 8.20% |
| 250016 | 25附息国债16 | 2.47% |
| 242913 | 25GTHTK1 | 2.42% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 2.18% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 2.08% |
| 113042 | 上银转债 | 0.48% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.39% |
| 127103 | 东南转债 | 0.39% |
| 118055 | 伟测转债 | 0.32% |
| 118053 | 正帆转债 | 0.28% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 198.81 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 18.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 42,796,732 | 0.63 | 2025-12-31 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 11,147,052 | 6.08 | 2025-12-31 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 5,467,525 | 4.49 | 2025-12-31 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,428,481 | 3.14 | 2025-12-31 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,529,955 | 4.32 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 3 | 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 4 | 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-26 | |
| 5 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-20 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |