| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.61 | 3.17 | 6.07 | 0.82 | 3.44 | 6.71 | 4.77 |
| 同类平均 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 6.34 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 31 | 71 | 54 | 9 | 8 |
| 同类基金数量 | — | — | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.14 | 0.15 | 1.31 | 3.17 | 5.05 | 4.67 | 4.02 | 2.29 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 2.58 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.02 | 0.33 | 2.26 | 3.57 | 3.71 | 4.88 | 4.33 | 3.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 231 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 1.58% | 1.24% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.75% | -0.55% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.69% | 0.60% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 1.30 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 4.23 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 2.98 | 1.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-高信用等级债券全价(总值)指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中证可转债及可交换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.06 | 0.31 |
Beta系数 | — | 0.26 | 0.51 |
Alpha % | — | 3.31 | 1.62 |
超额收益 % | — | 2.87 | -0.22 |
跟踪误差 % | — | 2.12 | 1.76 |
信息比率 | — | 1.35 | -0.38 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250361 | 25进出61 | 2.99% |
| 240203 | 24国开03 | 2.73% |
| 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 2.28% |
| 250215 | 25国开15 | 2.25% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 1.94% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.49% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.36% |
| 110086 | 精工转债 | 0.32% |
| 113054 | 绿动转债 | 0.23% |
| 127108 | 太能转债 | 0.21% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 32.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.5 万份 | 1,551.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 43,711,777 | 1.15 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 28,323,102 | 1.35 | 2026-06-30 |
| 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型（FOF） | 6,721,400 | 3.40 | 2026-06-30 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 5,544,549 | 4.12 | 2026-06-30 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 3,927,420 | 4.94 | 2026-06-30 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,977,119 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 2,584,048 | 4.59 | 2026-06-30 |
| 宏利泰和稳健养老目标一 年持有混合(FOF) | 2,501,204 | 3.16 | 2026-06-30 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 1,962,345 | 0.79 | 2026-06-30 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 1,620,840 | 2.35 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.1000 | 1.0422 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.1000 | 1.0510 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0.1600 | 1.0050 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0.1100 | 1.0120 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.1800 | 1.0220 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）产品资料概要更新 | 2026-10-16 | |
| 2 | 中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 中银国有企业债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第3号） | 2026-10-15 | |
| 4 | 中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 5 | 中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 6 | 中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-16 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 9 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 10 | 中银国有企业债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 |