| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.91 | 2.84 | 4.12 | 5.98 | 3.26 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 0.50 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 93 | 10 | 31 | 15 | 26 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.23 | 1.05 | 2.18 | 3.78 | 3.73 | 3.89 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.34 | 1.01 | 0.70 | 0.86 | 1.54 | 1.45 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 30 | 22 | 9 | 58 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.51% | 1.19% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.28% | -0.55% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.23% | 0.54% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 2.08 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 7.77 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 4.71 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.37 | 0.52 |
Beta系数 | — | 0.44 | 0.43 |
Alpha % | — | 2.38 | 1.05 |
超额收益 % | — | 2.19 | -0.99 |
跟踪误差 % | — | 1.33 | 1.41 |
信息比率 | — | 1.65 | -1.39 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 3.06% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 3.04% |
| 240749 | 24海通06 | 3.03% |
| 243927 | 25华泰11 | 3.00% |
| 240204 | 24国开04 | 2.97% |
| 110073 | 国投转债 | 1.82% |
| 110075 | 南航转债 | 0.57% |
| 113056 | 重银转债 | 0.34% |
| 127110 | 广核转债 | 0.25% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.17% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.5 万份 | 1,551.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.2860 | 1.0050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 008232 | 2020-04-29 | 12.46亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.60% | 1 |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 008233 | 2020-04-29 | 1.18亿 | 0.30% | 0.08% | 0.30% | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 |