| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.91 | 2.84 | 4.12 | 5.98 | 3.26 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 0.50 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 93 | 10 | 31 | 15 | 26 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.77 | 1.59 | 3.07 | 3.67 | 3.91 | 4.29 | 1.59 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 0.60 | 0.87 | -0.51 | 0.86 | 1.61 | 1.58 | 0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 30 | 23 | 10 | 49 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 216 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.48% | 1.13% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.36% | -0.55% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.12% | 0.49% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 1.64% | |
Beta | — | 0.18 | |
R2 | — | 0.18 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.34% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 1.03% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 0.33 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 87.15% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | -57.02% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 3.06% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 3.04% |
| 240749 | 24海通06 | 3.03% |
| 243927 | 25华泰11 | 3.00% |
| 240204 | 24国开04 | 2.97% |
| 110073 | 国投转债 | 1.82% |
| 110075 | 南航转债 | 0.57% |
| 113056 | 重银转债 | 0.34% |
| 127110 | 广核转债 | 0.25% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 49.0 万份 | 1,551.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.2860 | 1.0050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 008232 | 2020-04-29 | 12.46亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.69% | 1 |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 008233 | 2020-04-29 | 1.18亿 | 0.30% | 0.08% | 0.30% | 0.99% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 6 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 | 2026-03-04 | |
| 10 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |