| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.37 | 1.83 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 84 | 8 |
| 同类基金数量 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.85 | 2.01 | 2.85 | 2.64 | 2.42 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.24 | 2.29 | 2.25 | 3.38 | 2.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 12 | 6 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 0.98% | 0.71% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.60% | -0.47% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.44% | 0.37% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 1.76 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 4.74 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 3.92 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.87 | 0.95 |
Beta系数 | 1.10 | 0.64 | 0.79 |
Alpha % | 0.29 | 1.00 | 0.98 |
超额收益 % | 0.42 | 0.60 | 0.80 |
跟踪误差 % | 0.19 | 0.62 | 0.33 |
信息比率 | 2.20 | 0.97 | 2.43 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 5.26% |
| 312510006 | 25中行TLAC非资本债01(BC) | 2.85% |
| 250431 | 25农发31 | 2.07% |
| 312610011 | 26建行TLAC非资本债01B(BC) | 1.86% |
| 266549 | 华实4优 | 0.28% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 276.91 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 103.07 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华富鼎信3个月持有期债券（FOF） | 1,004,822 | 2.05 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.4000 | 1.0754 |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.5000 | 1.0865 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 |