| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.93 | 1.24 | 1.67 | 1.96 | 5.15 | 3.37 | 1.84 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 98 | 92 | 97 | 86 | 11 | 84 | 8 |
| 同类基金数量 | 87 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 0.92 | 1.97 | 3.99 | 3.14 | 3.10 | 3.19 | 3.11 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 1.01 | 2.34 | 3.82 | 3.44 | 4.65 | 4.52 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 11 | 35 | 37 | 5 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 0.70% | 0.49% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -0.36% | -0.20% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.12% | 0.11% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 4.03 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于32%同类 | 10.94 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 23.67 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.60 | 0.76 |
Beta系数 | 0.92 | 0.38 | 0.67 |
Alpha % | 0.04 | 0.63 | 0.38 |
超额收益 % | -0.12 | -1.55 | -0.41 |
跟踪误差 % | 0.46 | 1.41 | 0.66 |
信息比率 | -0.06 | -2.19 | -0.27 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 5.26% |
| 312510006 | 25中行TLAC非资本债01(BC) | 2.85% |
| 250431 | 25农发31 | 2.07% |
| 312610011 | 26建行TLAC非资本债01B(BC) | 1.86% |
| 266549 | 华实4优 | 0.28% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 103.07 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 276.91 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华富鼎信3个月持有期债券（FOF） | 10,081,930 | 1.54 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.3500 | 1.0620 |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.5000 | 1.0686 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0.1000 | 1.0198 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 0.1000 | 1.0167 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 3 | 华富基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-21 | |
| 4 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-08-28 | |
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