| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.42 | 1.56 | -18.19 | -5.35 | 4.78 | 16.80 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 9.34 | 6.01 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.03 | 1.79 | 6.37 | 22.46 | 14.14 | 6.28 | 0.73 | 5.92 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 3.38 | 1.18 | 1.67 | 9.99 | 7.12 | 3.23 | -0.05 | 1.99 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 10.49% | — |
最大回撤 | 优于76%同类 | -6.07% | — |
下行风险 | 优于80%同类 | 4.46% | — |
晨星风险 | 优于68%同类 | 1.19% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 4.49% | |
Beta | — | 1.78 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 12.47% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 5.51% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 2.26 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 200.37% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 159.32% | |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.27%
隐性费率0.23%
交易成本(估)1.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 002301 | 兴业短债A | 6.10% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.68% |
| 002268 | 兴业丰利A | 4.61% |
| 001272 | 兴业聚利A | 3.85% |
| 003671 | 兴业裕恒A | 3.60% |
| 005985 | 兴业聚华C | 3.42% |
| 002638 | 兴业天融A | 3.42% |
| 001752 | 华商信用增强C | 3.02% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 2.90% |
| 001258 | 兴业收益增强C | 2.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.93 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 26.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 4,555.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A | 006894 | 2019-05-06 | 0.65亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.32% | 1 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）C | 006895 | 2019-05-06 | 0.14亿 | 0.90% | 0.15% | 0.40% | 2.72% | 1 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）Y | 017405 | 2022-11-18 | 1.14亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |