| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.16 | 3.87 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 3.64 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 61 | 65 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.42 | 2.05 | 4.61 | 4.53 | 2.05 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | 2.87 | 3.33 | 5.80 | 4.90 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 62 | 50 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.90% | 4.31% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -1.05% | -2.64% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.62% | 2.28% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守配置基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 0.48% | |
Beta | — | 0.25 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于41%同类 | -9.07% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 5.00% | |
信息比率 | 优于39%同类 | -45.36 | |
月度胜率 | 优于15%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 29.27% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 11.59% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.78%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.67%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 003429 | 兴业中高等级信用债A | 9.86% |
| 002301 | 兴业短债A | 8.40% |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 7.28% |
| 018829 | 兴业嘉远 | 6.98% |
| 511880 | 银华日利A | 6.79% |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 6.45% |
| 001299 | 兴业添利 | 5.25% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.89% |
| 001257 | 兴业收益增强A | 4.81% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 3.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 4,555.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.93 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A | 018812 | 2023-09-26 | 2.23亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.53% | 1 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C | 018813 | 2023-09-26 | 0.51亿 | 0.60% | 0.15% | 0.25% | 1.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 10 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |