| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 25.92 | 1.16 | -18.52 | -5.73 | 4.36 | 16.34 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 9.34 | 6.01 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.49 | -1.48 | 0.79 | 7.76 | 15.72 | 6.88 | -0.40 | 4.98 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | -1.84 | 0.16 | 1.96 | 7.93 | 3.84 | 0.24 | 1.02 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 11.93% | — |
最大回撤 | 优于78%同类 | -6.97% | — |
下行风险 | 优于70%同类 | 7.86% | — |
晨星风险 | 优于69%同类 | 1.41% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.59 | — |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 1.11 | — |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 0.90 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)，详情请参考基金产品资料概要 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.84 | — |
Beta系数 | — | 1.40 | — |
Alpha % | — | 2.04 | — |
超额收益 % | — | 3.03 | — |
跟踪误差 % | — | 5.06 | — |
信息比率 | — | 0.60 | — |
1.45%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.13%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.96%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 002301 | 兴业短债A | 6.00% |
| 002268 | 兴业丰利A | 4.55% |
| 001272 | 兴业聚利A | 4.25% |
| 005985 | 兴业聚华C | 3.60% |
| 003671 | 兴业裕恒A | 3.55% |
| 002638 | 兴业天融A | 3.38% |
| 001752 | 华商信用增强C | 3.27% |
| 002338 | 兴业优债增利A | 3.02% |
| 001258 | 兴业收益增强C | 2.76% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 2.74% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 31.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 4,555.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A | 006894 | 2019-05-06 | 0.54亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.18% | 1 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）C | 006895 | 2019-05-06 | 0.14亿 | 0.90% | 0.15% | 0.40% | 2.58% | 1 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）Y | 017405 | 2022-11-18 | 1.30亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |