| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 9.44 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 7.15 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 17 |
| 同类基金数量 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.50 | 1.04 | 3.52 | 11.71 | 3.22 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.77 | 1.20 | 2.58 | 9.92 | 2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 25 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 6.05% | 4.31% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -3.74% | -2.64% |
下行风险 | 优于36%同类 | 2.53% | 2.28% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.36% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.59% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 1.78% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 1.80% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 0.99 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 116.63% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 114.59% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.16%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.81%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 002638 | 兴业天融A | 8.81% |
| 002301 | 兴业短债A | 8.30% |
| 003671 | 兴业裕恒A | 7.86% |
| 001299 | 兴业添利 | 7.16% |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 7.07% |
| 001624 | 兴业添天盈A | 6.00% |
| 005984 | 兴业聚华A | 5.90% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 5.72% |
| 001272 | 兴业聚利A | 4.21% |
| 007075 | 富国产业债C | 2.67% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 4,555.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.93 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） | 020185 | 2024-07-23 | 0.12亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |