| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.36 | 3.42 | 2.00 | 3.75 | 2.83 | 1.55 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 67 | 48 | 70 | 25 | 61 | 27 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.65 | 1.35 | 2.16 | 1.95 | 2.44 | 2.68 | 1.35 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.49 | 1.03 | 1.82 | 1.96 | 2.27 | 2.50 | 1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 39 | 35 | 35 | 15 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 0.36% | 0.28% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.14% | -0.11% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 0.55% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 0.66% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 0.11% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 5.78 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 143.16% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 500,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.30% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 98.49% | 89.03% |
现金 | 0.21% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.30% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 243001 | 24工银亚洲债01 | 5.47% |
| 102584098 | 25招商蛇口MTN004 | 5.42% |
| 252580015 | 25永赢金租债03 | 3.19% |
| 260411 | 26农发11 | 3.15% |
| 232580051 | 25长沙银行二级资本债01 | 2.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 111.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 28.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 92.35 份 | 469.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见稳瑞混合（FOF） | 3,762,494 | 0.51 | 2025-12-31 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 2,210 | 0.00 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0.5380 | 1.0683 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信鑫日享中短债债券A | 007245 | 2019-05-30 | 12.66亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.59% | 1 |
| 安信鑫日享中短债债券C | 007246 | 2019-05-30 | 3.30亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 0.84% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为基金销售服务机构的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金五一假期前大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 | 2026-04-28 | |
| 8 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 |