| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.07 | 1.76 | 2.75 | 4.39 | 0.63 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.99 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 98 | 78 | 75 | 57 | 64 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.53 | 0.85 | 1.31 | 1.34 | 2.43 | 2.21 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.36 | 1.00 | 0.88 | 1.01 | 1.59 | 1.51 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.42% | 0.60% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.15% | -0.31% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.20% | 0.27% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | 0.50 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 8.83 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 1.04 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.66 | 0.64 |
Beta系数 | 1.00 | 0.64 | 0.49 |
Alpha % | -1.47 | 1.00 | -0.11 |
超额收益 % | -1.49 | 0.84 | -1.66 |
跟踪误差 % | 0.55 | 0.82 | 1.14 |
信息比率 | -0.83 | 1.03 | -1.89 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 96.36% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 577.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.1360 | 1.0001 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.3500 | 1.0114 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.5160 | 1.0332 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 2 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 关于浙商惠睿纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-08-15 | |
| 4 | 关于浙商惠睿纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-08-07 | |
| 5 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 8 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 10 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 |