| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.07 | 1.76 | 2.75 | 4.39 | 0.63 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.99 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 98 | 78 | 75 | 57 | 64 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.30 | 0.59 | 0.78 | 1.25 | 2.60 | 2.14 | 0.59 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.57 | 0.88 | -0.14 | 1.02 | 1.65 | 1.62 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 96 | 64 | 94 | 96 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.37% | 0.72% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.36% | -0.58% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.28% | 0.40% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -0.53% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -0.81% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 0.45% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -0.37 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 43.68% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 22.07% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 96.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 645.92 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.1360 | 1.0001 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.3500 | 1.0114 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.5160 | 1.0332 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 7 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司关于网站和网上交易暂停服务的公告 | 2026-02-28 | |
| 9 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-09 |