| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.29 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.51 | 0.83 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.36 | 1.00 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.40 | 0.42 |
Beta系数 | 0.82 | 0.31 | 0.27 |
Alpha % | -1.11 | 0.28 | -0.29 |
超额收益 % | -1.33 | 0.43 | -1.67 |
跟踪误差 % | 0.18 | 0.65 | 0.80 |
信息比率 | -0.25 | 0.66 | -1.33 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 96.36% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 577.53 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 2 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 关于浙商惠睿纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-08-15 | |
| 4 | 关于浙商惠睿纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-08-07 | |
| 5 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 8 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 10 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 |