| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.29 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.30 | 0.58 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 96 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 96.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 645.92 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 7 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司关于网站和网上交易暂停服务的公告 | 2026-02-28 | |
| 9 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-09 |