| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.13 | 4.88 | 2.84 | 3.88 | 3.71 | 1.36 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 18 | 15 | 32 | 77 | 32 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.77 | 1.89 | 2.59 | 2.40 | 2.85 | 3.18 | 2.27 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 29 | 45 | 27 | 13 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.97% | 0.70% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.61% | -0.46% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.45% | 0.38% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 1.51 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 4.28 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 3.27 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋一年期银行定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.65 | 0.59 |
Beta系数 | 0.98 | 0.50 | 0.37 |
Alpha % | -0.05 | 1.43 | 0.59 |
超额收益 % | -0.09 | 1.18 | -1.38 |
跟踪误差 % | 0.26 | 0.87 | 1.28 |
信息比率 | -0.02 | 1.35 | -1.76 |
0.26%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10元 |
| 机构代销 | 10元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260411 | 26农发11 | 3.84% |
| 102481907 | 24宁波舜农MTN001 | 2.63% |
| 102481193 | 24太湖新城MTN002 | 2.55% |
| 2405337 | 24广东债41 | 2.37% |
| 2380217 | 23富春债01 | 2.07% |
| 2189552 | 21浦鑫安居2A3 | 1.61% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.1470 | 1.0081 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.2200 | 1.0082 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.1600 | 1.0090 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.5300 | 1.0267 |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.3400 | 1.0108 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于德邦锐泓债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 德邦锐泓债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 4 | 德邦锐泓债券型证券投资基金（德邦锐泓债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 德邦基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-06-19 | |
| 6 | 德邦锐泓债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-10 | |
| 7 | 关于德邦锐泓债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 | 2026-04-25 | |
| 8 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 德邦基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-03-17 |