| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.19 | 2.48 | 2.90 | 3.37 | 4.33 | 0.54 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | 92 | 14 | 48 | — | 67 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.50 | 1.09 | 2.45 | 1.96 | 2.47 | 2.91 | 1.82 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 基准指数 | 0.36 | 1.09 | 2.30 | 3.70 | 3.28 | 4.32 | 4.20 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 79 | — | — | 63 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | — | — | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.46% | 0.39% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.35% | -0.25% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.19% | 0.13% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | 1.66 | 3.02 |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 5.38 | 9.24 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 4.02 | 8.97 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.70 | 0.63 |
Beta系数 | 1.37 | 0.54 | 0.50 |
Alpha % | -1.01 | 0.88 | -0.29 |
超额收益 % | -0.37 | 0.48 | -2.01 |
跟踪误差 % | 0.54 | 0.98 | 1.10 |
信息比率 | -0.20 | 0.49 | -2.21 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 7.39% |
| 260410 | 26农发10 | 7.36% |
| 260205 | 26国开05 | 5.00% |
| 232680013 | 26工行二级资本债03BC | 4.94% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.2030 | 1.1154 |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.3500 | 1.1139 |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0370 | 1.0725 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0900 | 1.0025 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方聪元债券型发起式证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 南方聪元债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（20260909更新） | 2026-09-09 | |
| 5 | 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书（20260909更新） | 2026-09-09 | |
| 6 | 关于南方聪元债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-09-05 | |
| 7 | 南方聪元债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 南方聪元债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-08-28 | |
| 9 | 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-08-28 | |
| 10 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 |