| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.72 | 4.03 | 3.81 | 4.06 | 3.41 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.42 | 0.74 | 1.88 | 3.00 | 3.30 | 3.55 | 0.87 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 1.01 | 2.00 | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 4.06 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.28% | 0.70% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.46% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.38% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 2.77 | 1.01 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 36.07 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.01 |
Beta系数 | — | 0.87 | 0.02 |
Alpha % | — | -0.36 | 2.10 |
超额收益 % | — | -0.76 | -0.92 |
跟踪误差 % | — | 0.33 | 1.81 |
信息比率 | — | -0.25 | -1.67 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 79.88% | 107.70% |
现金 | 0.74% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 19.38% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312410004 | 24建行TLAC非资本债01B | 6.25% |
| 102583816 | 25汇金MTN005 | 6.19% |
| 102501642 | 25光大集团MTN007A | 4.47% |
| 312410006 | 24农行TLAC非资本债01B(BC) | 4.34% |
| 102501712 | 25中建MTN001(科创债) | 3.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 755.92 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 60.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.2300 | 1.0014 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.1250 | 1.0022 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.0730 | 1.0026 |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.1000 | 1.0021 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0900 | 1.0022 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通通恒63个月定期开放债券A | 007988 | 2020-08-07 | 110.87亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.99% | 1 |
| 融通通恒63个月定期开放债券C | 007989 | 2020-08-07 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 1.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-04 | |
| 2 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-04 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 7 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 |