| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 79.88% | 107.70% |
现金 | 0.74% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 19.38% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312410004 | 24建行TLAC非资本债01B | 6.25% |
| 102583816 | 25汇金MTN005 | 6.19% |
| 102501642 | 25光大集团MTN007A | 4.47% |
| 312410006 | 24农行TLAC非资本债01B(BC) | 4.34% |
| 102501712 | 25中建MTN001(科创债) | 3.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 755.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 60.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通通恒63个月定期开放债券A | 007988 | 2020-08-07 | 110.87亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.99% | 1 |
| 融通通恒63个月定期开放债券C | 007989 | 2020-08-07 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 1.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-04 | |
| 2 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-08-04 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 7 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 |