| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.49 | 4.27 | 3.11 | 3.21 | 5.16 | 0.78 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.86 | 4.13 | 2.81 | 3.25 | 4.21 | 1.36 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 35 | 10 | 55 | 32 | 58 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.54 | 1.34 | 1.90 | 2.16 | 2.87 | 3.06 | 1.58 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.48 | 1.19 | 2.00 | 2.15 | 2.70 | 2.89 | 1.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 47 | 43 | 34 | 53 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.46% | 0.60% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.20% | -0.31% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.14% | 0.27% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 2.29 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 10.58 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 7.57 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中证银行50金融债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.77 |
Beta系数 | 1.43 | 1.50 | 0.52 |
Alpha % | -0.67 | -0.61 | 0.12 |
超额收益 % | 0.02 | 0.14 | -1.32 |
跟踪误差 % | 0.34 | 0.37 | 1.01 |
信息比率 | 0.06 | 0.38 | -1.34 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.67% | 106.46% |
现金 | 3.56% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.77% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 7.38% |
| 220210 | 22国开10 | 3.89% |
| 240208 | 24国开08 | 3.84% |
| 200205 | 20国开05 | 3.56% |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 2.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 997.87 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.2000 | 1.0714 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.2500 | 1.0635 |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.1400 | 1.0205 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1000 | 1.0164 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.1000 | 1.0328 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 008042 | 2019-11-19 | 38.81亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 008043 | 2019-11-19 | 0.09亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 | 2026-05-28 | |
| 9 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-05-27 | |
| 10 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 | 2026-05-21 |