| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.41 | 4.16 | 3.02 | 3.10 | 5.03 | 0.68 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 63 | 39 | 11 | 60 | 36 | 61 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.52 | 1.29 | 1.81 | 2.05 | 2.76 | 2.95 | 1.53 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 56 | 50 | 43 | 57 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.55% | 0.70% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.31% | -0.46% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.27% | 0.38% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -0.78% | |
Beta | — | 1.48 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.38% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.20% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.08 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 87.32% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 2257.11% | |
0.35%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 7.38% |
| 220210 | 22国开10 | 3.89% |
| 240208 | 24国开08 | 3.84% |
| 200205 | 20国开05 | 3.56% |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 2.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 997.87 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.1400 | 1.0166 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1000 | 1.0131 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.1000 | 1.0297 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.1500 | 1.0232 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.1000 | 1.0328 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 008042 | 2019-11-19 | 38.81亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 008043 | 2019-11-19 | 0.09亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 | 2026-05-28 | |
| 8 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |