| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.60 | -19.52 | -13.06 | 3.53 | 23.43 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -0.81 | -12.05 | -5.04 | 12.40 | 10.86 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 69 | 31 | 45 | 45 | 44 |
| 同类基金数量 | 123 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.13 | 16.37 | 14.48 | 36.85 | 22.80 | 8.91 | -0.06 | 14.48 |
| 同类平均 | 1.43 | 8.44 | 8.04 | 28.32 | 19.77 | 8.34 | 2.17 | 8.04 |
| 业绩比较基准 | 1.19 | 7.61 | 5.49 | 16.25 | 13.43 | 7.42 | 1.47 | 5.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 36 | 45 | 56 | 35 |
| 同类基金数量 | 922 | 909 | 898 | 867 | 817 | 743 | 520 | 898 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 21.03% | 17.87% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -10.56% | -10.11% |
下行风险 | 优于56%同类 | 12.72% | 10.27% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 4.69% | 3.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 0.62% | |
Beta | — | 1.88 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 15.35% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 9.51% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 1.61 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 189.08% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 207.71% | |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.08%
隐性费率0.43%
交易成本(估)1.64%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.49 | 40.17 | -4.68 |
基础材料 | 17.17 | 9.92 | 7.25 |
可选消费 | 8.74 | 6.84 | 1.90 |
金融服务 | 8.58 | 22.70 | -14.12 |
房地产 | 1.00 | 0.72 | 0.28 |
敏感性 | 49.13 | 44.10 | 5.03 |
通信服务 | 4.30 | 1.72 | 2.58 |
能源 | 3.03 | 2.45 | 0.59 |
工业 | 17.99 | 16.30 | 1.69 |
科技 | 23.82 | 23.64 | 0.18 |
防御性 | 15.38 | 15.73 | -0.35 |
必选消费 | 5.91 | 7.84 | -1.94 |
医疗保健 | 7.96 | 5.03 | 2.93 |
公用事业 | 1.51 | 2.86 | -1.35 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.36 | 100.00 | -1.64 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 发达亚洲 | 1.54 | 1.00 | 0.55 |
| 新兴亚洲 | 96.56 | 99.00 | -2.44 |
| 美洲 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 北美 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 英国 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 发达欧洲 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 5.76% |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 5.05% |
| 022486 | 国金中证A500指数增强C | 4.39% |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 4.18% |
| 008319 | 博道久航混合C | 3.61% |
| 012125 | 博道盛彦混合C | 3.59% |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.30% |
| 010422 | 海富通消费优选混合C | 3.02% |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.77% |
| 017493 | 东方红新动力混合C | 2.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 75.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 237.2 万份 | 1,625.5 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 44.8 万份 | 4,295.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.07 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 75.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A | 008158 | 2020-05-14 | 0.30亿 | 0.80% | 0.20% | — | 3.08% | 10 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C | 008159 | 2020-05-14 | 0.08亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 3.48% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-07-27 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同（2026年7月27日修订） | 2026-06-27 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 关于以通讯方式召开招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-06-17 | |
| 9 | 关于以通讯方式召开招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 关于以通讯方式召开招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告 | 2026-06-15 |