| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.27 | 5.78 | 3.21 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 12 | 35 | 28 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.63 | -0.50 | 0.47 | 3.27 | 3.60 | 3.51 | 0.26 |
| 同类平均 | 0.80 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.13 | 3.06 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.65 | 1.13 | 2.15 | 2.38 | 2.69 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 39 | 40 | 100 |
| 同类基金数量 | 572 | 566 | 535 | 478 | 384 | 312 | 535 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 1.61% | 1.00% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -1.42% | -0.55% |
下行风险 | 优于20%同类 | 1.05% | 0.49% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.09% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.47 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 0.07% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 1.17% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 0.06 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 119.37% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 215.44% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102382915 | 23汇金MTN006B | 3.23% |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 3.02% |
| 212580007 | 25浙商银行小微债01BC | 2.24% |
| 102582133 | 25国航MTN005 | 2.23% |
| 260301 | 26进出01 | 2.19% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 49.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 014397 | 2022-01-21 | 19.04亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.55% | 1 |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 014398 | 2022-01-21 | 8.35亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-07-01 | |
| 10 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金（中银恒悦180天持有期债券A）产品资料概要更新 | 2025-07-01 |