| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.60 | 2.53 | 3.81 | 5.66 | 2.97 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 0.50 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 95 | 19 | 39 | 19 | 33 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.62 | 1.11 | 3.37 | 3.66 | 3.71 | 4.03 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.80 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.13 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.39 | 0.20 | -0.67 | 1.15 | 1.70 | 1.58 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 38 | 30 | 21 | 76 |
| 同类基金数量 | 572 | 566 | 535 | 478 | 384 | 312 | 206 | 535 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.67% | 1.00% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.46% | -0.55% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.15% | 0.49% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 1.65% | |
Beta | — | 0.36 | |
R2 | — | 0.29 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 0.66% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 0.85% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 0.77 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 98.52% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | -46.47% | |
0.68%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242497 | 25华泰G3 | 3.87% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 3.20% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 3.16% |
| 240600 | 24中泰02 | 3.11% |
| 240204 | 24国开04 | 3.11% |
| 113056 | 重银转债 | 0.36% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.28% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.10% |
| 110098 | 南药转债 | 0.09% |
| 113605 | 大参转债 | 0.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 49.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.2240 | 1.0048 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 008232 | 2020-04-29 | 11.76亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.69% | 1 |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 008233 | 2020-04-29 | 1.23亿 | 0.30% | 0.08% | 0.30% | 0.99% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 | 2025-09-18 | |
| 9 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |