| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 69.06 | 25.24 | -18.15 | 0.78 | 24.87 | 12.86 |
| 同类平均 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 19.31 | -3.79 | -16.08 | -8.36 | 14.28 | 15.38 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 35 | 13 | 36 | 14 | 5 | 75 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.32 | 0.70 | 0.00 | 9.22 | 13.91 | 9.47 | 8.31 | 2.18 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.23 | -2.79 | -1.67 | 10.00 | 14.09 | 5.37 | 0.58 | 0.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 66 | 33 | 9 | 39 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 13.79% | 25.50% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -10.80% | -14.08% |
下行风险 | 优于96%同类 | 7.83% | 16.04% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.81% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 0.62 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 0.85 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 1.10 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000价值指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.40 | 0.37 |
Beta系数 | 0.76 | 0.59 | 0.41 |
Alpha % | 5.47 | 5.83 | 5.55 |
超额收益 % | 4.86 | 4.10 | 1.90 |
跟踪误差 % | 7.63 | 11.64 | 15.51 |
信息比率 | 0.64 | 0.35 | 0.12 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 80.59% | 87.53% |
债券 | 1.92% | 1.62% |
现金 | 16.63% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.86% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.15 | 40.17 | -1.02 |
基础材料 | 6.41 | 9.92 | -3.51 |
可选消费 | 31.19 | 6.84 | 24.35 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.55 | 0.72 | 0.84 |
敏感性 | 50.82 | 44.10 | 6.72 |
通信服务 | 18.26 | 1.72 | 16.54 |
能源 | 5.18 | 2.45 | 2.74 |
工业 | 23.92 | 16.30 | 7.63 |
科技 | 3.45 | 23.64 | -20.19 |
防御性 | 10.03 | 15.73 | -5.70 |
必选消费 | 5.36 | 7.84 | -2.48 |
医疗保健 | 4.46 | 5.03 | -0.57 |
公用事业 | 0.22 | 2.86 | -2.64 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.17 |
| 新兴亚洲 | 94.83 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.80% | -0.52% | 12 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 8.52% | 2.76% | 8 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 8.36% | 1.46% | 14 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 6.69% | -0.39% | 17 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 6.64% | 3.69% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.06% | 2.03% | 4 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 5.60% | 1.88% | 3 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 5.03% | -1.48% | 5 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.96% | -0.53% | 7 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 3.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 61.0 万份 | 630.2 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 73.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 609.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 32,799,273 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 6,059,250 | 2.51 | 2025-12-31 |
| 东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF） | 4,855,016 | 0.97 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 2,005,326 | 2.28 | 2025-12-31 |
| 东方红颐安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,713,127 | 0.86 | 2025-12-31 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 1,371,917 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合（FOF） | 295,417 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成优势企业混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成优势企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成优势企业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成优势企业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成优势企业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-24 | |
| 6 | 大成优势企业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 大成优势企业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成优势企业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成优势企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 大成优势企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 |