易方达金融行业股票A
008283
4星
★★
★★
★★
★★
净值 2026-06-26
1.6248
日涨跌幅
-2.90%
晨星分类
行业股票 - 金融地产
基金经理
张胜记
成立日期
2020-05-07
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
6.43亿
计价货币
人民币
综合费率
1.95%
基金类型
股票型
换手率
239%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-1.06
-8.20
-14.32
30.61
30.02
同类平均
-2.43
-15.01
-3.10
29.05
7.84
业绩比较基准
-10.35
-4.36
-4.31
26.83
10.98
四分位排名
2
2
4
2
1
百分位排名
37
30
87
47
1
同类基金数量
88
119
139
144
153
业绩比较基准为中证800金融指数收益率x60.0% + 中证香港300金融服务指数收益率x25.0% + 中债总指数收益率x15.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-0.24
-3.75
-3.46
8.84
18.49
12.49
2.09
-8.04
同类平均
-3.92
-7.91
-10.04
-0.89
9.88
6.21
-0.42
-11.26
业绩比较基准
-3.44
-3.91
-5.52
0.98
10.25
7.86
0.80
-6.43
四分位排名
—
—
—
1
1
1
2
2
百分位排名
—
—
—
2
1
15
30
29
同类基金数量
171
168
168
156
150
144
98
168
业绩数据截至2026-05-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
★★
★★
★★
★★
最新五年评级
3星
★★
★★
★★
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2023-06 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于61%同类17.80%14.66%
最大回撤
优于60%同类-20.09%-18.12%
下行风险
优于62%同类11.49%9.89%
晨星风险
优于60%同类3.21%1.91%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于90%同类3.67%
Beta
—1.58
R2
—0.70
超额收益
优于99%同类7.94%
跟踪误差
优于3%同类11.80%
信息比率
优于13%同类0.67
月度胜率
优于34%同类58.33%
涨势捕获率
优于99%同类181.07%
跌势捕获率
优于3%同类175.34%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.95%

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.55%

隐性费率

0.52%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
96%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 1.95%
同类平均 1.09%
3.10%
显性费率
90%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 0.84%
1.90%
隐性费率
88%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.55%
同类平均 0.25%
1.30%
换手率
本基金 239%
中位数 30%
基金规模
本基金 6.93亿
中位数 6.90亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 金融地产 共有168只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
88.60%96.22%
债券
0.00%0.38%
现金
11.17%4.06%
商品
0.00%0.00%
其他
0.23%-0.66%
股票持仓
中国大盘
76.70%
中国中盘
4.43%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
7.47%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
94.3799.65-5.28
基础材料
1.120.001.12
可选消费
0.020.000.02
金融服务
93.2296.44-3.22
房地产
0.003.21-3.21
敏感性
5.630.005.63
通信服务
0.000.000.00
能源
0.010.000.01
工业
2.700.002.70
科技
2.920.002.92
防御性
0.000.35-0.35
必选消费
0.000.19-0.19
医疗保健
0.000.000.00
公用事业
0.000.16-0.16
基准指数为中证金融地产全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区95.92
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲4.35
新兴亚洲91.57
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区4.08
英国4.08
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
03908中金公司金融服务
9.62%
5.67%
2
601688华泰证券金融服务
9.38%
-0.37%
5
601211国泰海通金融服务
8.80%
-0.68%
3
600030中信证券金融服务
6.94%
-2.45%
3
601318中国平安金融服务
6.29%
-3.31%
7
01339中国人民保险集团金融服务
5.92%
1.48%
8
002736国信证券金融服务
5.58%
新增
1
STAN渣打集团金融服务
5.49%
新增
1
06806申万宏源金融服务
5.02%
0.43%
2
000001平安银行金融服务
3.96%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准：中证金融地产全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
增持
本期
上期
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
>171 万元
高管投研跟投
减持
本期
上期
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
增持 381.30%
占总份额比例1.58%
估算金额
268.6 万元
基金公司直接持有
2026-03-31
减持 -100.00%
占总份额比例0.00%
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
张胜记
 基金经理
2025-12-31
 高管投研
2025-12-31
 内部员工
2025-12-31
 管理人
2026-03-31
易方达金融行业股票A
本基金
>100 万份未持有157.4 万份未持有
易方达金融行业股票C
未持有未持有0.7 万份未持有
易方达沪深300精选增强A
>100 万份未持有1,310.8 万份未持有
易方达沪深300精选增强C
未持有未持有10.4 万份未持有
易方达沪深300精选增强Y
0-10 万份未持有24.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值￥ 权重% 持仓日期
华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）3,991,1292.022025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张胜记 男
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理，易方达上证中盘ETF、易方达上证中盘ETF联接、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达恒生国企（QDII-ETF）、易方达恒生国企联接（QDII）、易方达标普消费品指数增强（QDII）、易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达原油（QDII-LOF-FOF）的基金经理。
主动型
任职稳定
近三年规模有所减少
股票风格稳定
长期收益较高
16.3年
183.52亿
4
前40%
收益能力
前49%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。该基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于金融行业证券。
投资策略
资产配置方面，该基金基于自上而下的视角，结合宏观经济表现、企业盈利趋势、资本市场流动性环境、估值水平等方面的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的配置比例。股票投资方面，该基金主要投资金融行业；该基金将在地区配置和行业配置基础上，选择具有核心竞争力的公司作为投资标的。债券投资方面，该基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。该基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800金融指数收益率×60%＋中证香港300金融服务指数收益率×25%＋中债总指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年第一季度，国内经济基本面保持稳定，宏观数据呈现复苏态势，财政和货币政策维持积极与宽松。全国“两会”成功召开，讨论“十五五”规划纲要草案和今年政府工作计划，新兴产业、未来产业成为拉动经济的重点工作任务，国内经济增速有望维持在较高水平。1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，社会消费品零售总额同比增长2.8%，固定资产投资同比增长1.8%，全国货物贸易进出口增长18.3%，均呈现出上行态势；另一方面，全国新建住宅销售面积同比下降15.9%、新建住宅销售额下降21.8%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.8%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.2%，房地产市场仍然疲软、物价仍然较为低迷。2月末国内广义货币供应量M2同比增长9.0%，利率水平维持在历史低位，宏观流动性保持宽裕。海外方面，中东冲突发生，霍尔木兹海峡被封锁，中东出口原油和天然气的供应链中断，导致原油价格大幅上行，全球经济遭遇负面冲击。在此宏观背景下，A股市场先涨后跌。金融行业表现落后，第一季度，中证800金融指数下跌9.49%，中信行业分类来看，证券、保险行业跌幅在15%左右，银行业跌幅2.79%。 本基金是投资金融行业的股票型基金，主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内，在仓位上，基于对国内经济与股市的中长期信心，整体仓位维持在90%左右。在结构配置上，由于证券行业的基本面前景向好，以及港股金融股相对A股的折价较多，本基金超配了证券行业以及港股金融股。在投资操作上，增加了银行子板块的配置比例，适度增加非成份股的配置。报告期内，股市受外部冲击表现较差，证券保险行业整体走势偏弱。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年，中央制定的中国经济发展“十五五”规划表明，2035年将基本实现社会主义现代化的经济发展目标，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，这就要求“十五五”时期国内经济保持稳健的发展速度。2026年是“十五五”规划的第一年，预计货币政策将继续保持宽松、财政政策将更为积极，国内经济将呈现复苏向上的态势。同时，人类正处在AI科技浪潮的快速发展阶段，AI在各个领域的快速应用将深刻改变社会与经济结构，以机器人、创新药、自动驾驶、商业航天等为代表的新质生产力正在加速发展。中国与欧美等发达国家的关系进入良性发展阶段，出口产业回到正常的增长轨道上来。因而，我们对未来的中国经济增长充满信心。目前A股的估值处于合理偏低的水平，低利率市场环境正吸引着场外资金的不断进入，我们对A股市场的未来走势保持乐观。 本基金以投资金融行业为主，金融行业的仓位将维持在较高水平上。同时，秉承价值投资理念，继续深入研究A股优秀企业的内在价值，重点关注未来能保持业绩高质量持续增长的企业，积极把握市场股价明显低于企业内在价值时带来的投资机会，力争为投资者获得超越金融行业指数表现的投资回报。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
易方达金融行业股票A0082832020-05-072.27亿1.20%0.20%—1.95%1
易方达金融行业股票C0190262023-10-184.16亿1.20%0.20%0.50%2.45%1
基金公司
易方达基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
120
基金经理人数
901
管理基金
14707.57亿
非货基规模
-269.63亿
-2.06%
较上期
近一年规模增长
3107.40亿
31.12%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.67年
平均投管年限
3.29年
平均在职时长
86.30%
近三年留职率
50/161
平均投管年限排名
39/161
平均在职时长排名
25/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
6923.61%
4星
★★
★★
★★
★★
10825.78%
3星
★★
★★
★★
10730.83%
2星
★★
★★
7114.32%
1星
★★
105.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型6399.5327.65%
固收型4845.9720.94%
混合型3030.9113.10%
货币8435.0836.45%
其它431.161.86%
0%
20%
40%
电话
400-881-8088
传真
020-38798812
地址
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2026-06-26
2
易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-25
3
易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-25
4
易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-06-23
5
易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-05-29
6
关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2026-05-20
7
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票A）基金产品资料概要更新
2026-05-19
8
易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-04-23
9
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2026-03-31
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