| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.55 | -19.79 | -12.24 | 21.64 | 30.42 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 97 | 56 | 55 | 3 | 8 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.98 | -16.61 | 24.13 | 14.38 | 20.41 | 19.89 | 5.71 | 17.35 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -11.88 | -1.92 | -5.72 | 4.03 | 5.50 | -1.99 | -5.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 39.15% | 18.33% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -31.89% | -19.11% |
下行风险 | 优于2%同类 | 26.69% | 14.70% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 12.95% | 2.81% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 0.06 | -14.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.12 | -0.50 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 0.08 | -0.65 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.77 |
Beta系数 | 1.29 | 1.36 |
Alpha % | 6.46 | 9.98 |
超额收益 % | 6.86 | 9.85 |
跟踪误差 % | 14.65 | 15.01 |
信息比率 | 0.47 | 0.66 |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.42% | 93.59% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 10.17% | 5.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.41% | -0.29% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.01 | 31.54 | -15.53 |
基础材料 | 3.72 | 8.74 | -5.02 |
可选消费 | 1.32 | 5.08 | -3.76 |
金融服务 | 10.98 | 17.40 | -6.42 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 78.86 | 56.80 | 22.06 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 1.13 | 2.38 | -1.25 |
工业 | 5.99 | 15.54 | -9.55 |
科技 | 71.74 | 37.17 | 34.57 |
防御性 | 5.13 | 11.66 | -6.53 |
必选消费 | 1.66 | 5.45 | -3.80 |
医疗保健 | 3.47 | 3.72 | -0.25 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 9.79% | 3.13% | 5 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 8.06% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.34% | 3.38% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.26% | -2.48% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.27% | -0.52% | 8 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.43% | -1.89% | 5 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.17% | 2.16% | 3 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 1,745.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 31.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 620.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 8,393,115 | 0.89 | 2026-06-30 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 5,768,751 | 1.20 | 2026-06-30 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 3,941,740 | 1.37 | 2026-06-30 |
| 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 2,273,263 | 1.75 | 2026-06-30 |
| 易方达优势先锋一年持有混合（FOF） | 2,261,581 | 2.91 | 2026-06-30 |
| 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合（FOF） | 1,356,690 | 0.93 | 2026-06-30 |
| 易方达汇智稳健养老一年混合(FOF) | 725,542 | 0.51 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 317,153 | 1.71 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2020-12-30 | 30.83亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.59% | 1 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2020-12-30 | 30.29亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 1.89% | 1 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 022914 | 2024-12-13 | 2.96亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金（易方达沪深300精选增强C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |