| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.28 | -19.54 | -11.97 | 22.05 | 30.81 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 96 | 55 | 53 | 3 | 7 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.29 | -5.39 | -7.72 | 24.07 | 17.22 | 8.32 | -0.35 | -5.39 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | 15.06 | 5.33 | 2.49 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | 6.14 | -0.01 | -3.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 18 | 11 | 64 | 92 |
| 同类基金数量 | 983 | 967 | 911 | 743 | 476 | 432 | 328 | 967 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 21.17% | 14.28% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -10.76% | -7.85% |
下行风险 | 优于6%同类 | 10.36% | 7.41% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 4.72% | 2.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 3.00% | |
Beta | — | 1.55 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 10.28% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 9.24% | |
信息比率 | 优于27%同类 | 1.11 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 163.77% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 155.34% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.92% | 93.71% |
债券 | 0.05% | 0.92% |
现金 | 8.86% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.16% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.70 | 43.07 | -10.37 |
基础材料 | 6.19 | 7.35 | -1.16 |
可选消费 | 10.88 | 8.09 | 2.80 |
金融服务 | 15.63 | 26.62 | -11.00 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 43.22 | 37.58 | 5.64 |
通信服务 | 11.74 | 2.04 | 9.70 |
能源 | 3.32 | 2.71 | 0.60 |
工业 | 9.63 | 15.52 | -5.90 |
科技 | 18.53 | 17.30 | 1.23 |
防御性 | 24.08 | 19.35 | 4.73 |
必选消费 | 20.35 | 9.72 | 10.63 |
医疗保健 | 3.58 | 6.01 | -2.44 |
公用事业 | 0.16 | 3.62 | -3.46 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 9.68% | 0.06% | 5 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.25% | 0.51% | 4 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 5.89% | 2.04% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.79% | -2.59% | 20 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.33% | 0.13% | 2 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 2.94% | -0.59% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 2.56% | -0.70% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 易方达沪深300精选增强A 本基金 | >100 万份 | 未持有 | 1,310.8 万份 | 未持有 |
| 易方达沪深300精选增强C | 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 0-10 万份 | 未持有 | 24.9 万份 | 未持有 |
| 易方达金融行业股票A | >100 万份 | 未持有 | 157.4 万份 | 未持有 |
| 易方达金融行业股票C | 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2020-12-30 | 22.78亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.63% | 1 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2020-12-30 | 17.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 1.93% | 1 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 022914 | 2024-12-13 | 1.05亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金（易方达沪深300精选增强A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-12-26 |