| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 28.88 | 29.39 |
| 同类平均 | 29.05 | 7.84 |
| 基准指数 | 36.01 | 11.07 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 59 | 1 |
| 同类基金数量 | 144 | 153 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.79 | -1.08 | 10.99 | -1.73 | 10.98 | -5.01 |
| 同类平均 | -1.75 | 2.73 | 2.94 | -8.41 | 0.34 | -7.88 |
| 基准指数 | -0.75 | 7.76 | 3.12 | -2.46 | 3.18 | -6.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 8 | 32 |
| 同类基金数量 | 193 | 187 | 181 | 175 | 163 | 180 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 18.68% | 11.16% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -20.20% | -16.35% |
下行风险 | 优于60%同类 | 14.86% | 9.80% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 2.91% | 1.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | -16.20 | -12.04 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.52 | -0.72 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.70 | -1.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证50全收益指数 | 招募说明书基准 中证800金融指数收益率×60%＋中证香港300金融服务指数收益率×25%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证金融地产全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.61 | 0.58 |
Beta系数 | 1.04 | 1.04 | 0.77 |
Alpha % | 2.37 | 0.73 | 2.17 |
超额收益 % | 2.28 | 0.41 | -0.31 |
跟踪误差 % | 9.34 | 11.21 | 12.32 |
信息比率 | 0.24 | 0.04 | -3.84 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 80.21% | 96.03% |
债券 | 0.00% | 0.48% |
现金 | 19.29% | 4.15% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.50% | -0.66% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 94.84 | 100.00 | -5.16 |
基础材料 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 93.36 | 97.72 | -4.36 |
房地产 | 0.00 | 2.28 | -2.28 |
敏感性 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
科技 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 90.84 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.69 |
| 新兴亚洲 | 88.15 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 9.16 |
| 英国 | 9.16 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 9.38% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 9.26% | 0.18% | 5 | |
| 06066 | 中信建投证券 | 金融服务 | 8.97% | 5.40% | 2 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 8.72% | 1.37% | 3 | |
| 03908 | 中金公司 | 金融服务 | 5.91% | -3.16% | 4 | |
| 03958 | 东方证券 | 金融服务 | 3.89% | 0.26% | 2 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.67% | -5.54% | 5 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 3.29% | -4.70% | 7 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 金融服务 | 2.86% | -0.15% | 10 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 620.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 1,745.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 31.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 11,681,940 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 5,806,191 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合（FOF） | 3,258,008 | 1.95 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 3,223,043 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF） | 1,361,743 | 0.73 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 1,152,921 | 0.30 | 2026-06-30 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 1,129,236 | 0.39 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF） | 334,296 | 0.19 | 2026-06-30 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 61,788 | 0.47 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达金融行业股票A | 008283 | 2020-05-07 | 2.74亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.91% | 1 |
| 易方达金融行业股票C | 019026 | 2023-10-18 | 5.45亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 9 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 |