| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 28.88 | 29.39 |
| 同类平均 | 29.05 | 7.84 |
| 业绩比较基准 | 27.96 | 11.87 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 59 | 1 |
| 同类基金数量 | 144 | 153 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.96 | 5.35 | -1.97 | 2.26 | 21.39 | -3.05 |
| 同类平均 | 4.53 | 1.48 | -4.60 | -5.32 | 13.13 | -6.27 |
| 业绩比较基准 | 7.47 | 1.17 | -2.12 | -1.47 | 14.42 | -2.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 1 | 29 |
| 同类基金数量 | 175 | 171 | 168 | 159 | 152 | 168 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 16.58% | 13.14% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -20.20% | -18.59% |
下行风险 | 优于61%同类 | 11.56% | 9.89% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 2.64% | 1.49% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 0.15 | -6.29 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 0.11 | -0.29 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 0.21 | -0.58 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证50全收益指数 | 招募说明书基准 中证800金融指数收益率×60%＋中证香港300金融服务指数收益率×25%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证金融地产全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.20 | 0.26 |
Beta系数 | 1.11 | 0.65 | 0.61 |
Alpha % | -6.09 | 3.72 | 5.31 |
超额收益 % | -5.97 | 3.73 | 6.70 |
跟踪误差 % | 8.20 | 15.39 | 15.26 |
信息比率 | -48.95 | 0.24 | 0.44 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.60% | 96.22% |
债券 | 0.00% | 0.38% |
现金 | 11.17% | 4.06% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.23% | -0.66% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 94.37 | 99.65 | -5.28 |
基础材料 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
可选消费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
金融服务 | 93.22 | 96.44 | -3.22 |
房地产 | 0.00 | 3.21 | -3.21 |
敏感性 | 5.63 | 0.00 | 5.63 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
科技 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
防御性 | 0.00 | 0.35 | -0.35 |
必选消费 | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.35 |
| 新兴亚洲 | 91.57 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 4.08 |
| 英国 | 4.08 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 9.21% | 0.41% | 4 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 9.08% | 2.14% | 4 | |
| 03908 | 中金公司 | 金融服务 | 9.08% | -0.54% | 3 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 7.98% | -1.40% | 6 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 7.35% | 1.86% | 2 | |
| 03958 | 东方证券 | 金融服务 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 06066 | 中信建投证券 | 金融服务 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 002736 | 国信证券 | 金融服务 | 3.41% | -2.17% | 2 | |
| 06963 | 阳光保险 | 金融服务 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 金融服务 | 3.01% | -2.91% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 157.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 1,310.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 24.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF） | 55,925,502 | 4.78 | 2025-12-31 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF） | 30,663,318 | 5.32 | 2025-12-31 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF） | 23,194,458 | 5.53 | 2025-12-31 |
| 广发优选配置混合（FOF-LOF） | 11,114,169 | 2.41 | 2025-12-31 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 10,874,594 | 0.16 | 2025-12-31 |
| 易方达优势风华六个月持有混合（FOF） | 5,005,016 | 1.53 | 2025-12-31 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF） | 4,433,497 | 2.64 | 2025-12-31 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 3,740,867 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF） | 3,253,250 | 1.72 | 2025-12-31 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF） | 2,717,557 | 1.21 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达金融行业股票A | 008283 | 2020-05-07 | 3.41亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.95% | 1 |
| 易方达金融行业股票C | 019026 | 2023-10-18 | 5.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 3 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达金融行业股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |