易方达沪深300精选增强Y
022914
净值 2026-11-02
1.0086
日涨跌幅
0.16%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
张胜记
成立日期
2024-12-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
64.08亿
计价货币
人民币
综合费率
0.89%
基金类型
股票型
换手率
183%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 31.68 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 16.79 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x95.0% + 活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.90 | -16.40 | 24.75 | 15.53 | 18.24 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -11.88 | -1.92 | -5.72 | -5.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为短期养老金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 39.19% | 18.33% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -31.66% | -19.11% |
下行风险 | 优于2%同类 | 26.55% | 14.70% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 13.08% | 2.81% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 0.08 | -14.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.09 | -0.50 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 0.12 | -0.65 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.91 |
Beta系数 | 2.19 | 2.30 |
Alpha % | 30.62 | 35.66 |
超额收益 % | 9.15 | 10.57 |
跟踪误差 % | 23.47 | 24.21 |
信息比率 | 0.39 | 0.44 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.89%
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折Y份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- Y份额
1–6 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
7–29 天Y份额更低持有满7天，赎回费归零
30–54 天C份额更低持有满30天，赎回费归零
55–1095 天Y份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
5 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行、腾讯等省 150 元
易方达基金 线上/柜台直销 
蚂蚁基金
天天基金
同花顺
好买基金1折
4 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.42% | 93.59% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 10.17% | 5.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.41% | -0.29% |
股票持仓
中国大盘
88.47%
中国中盘
0.95%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.01 | 31.54 | -15.53 |
基础材料 | 3.72 | 8.74 | -5.02 |
可选消费 | 1.32 | 5.08 | -3.76 |
金融服务 | 10.98 | 17.40 | -6.42 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 78.86 | 56.80 | 22.06 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 1.13 | 2.38 | -1.25 |
工业 | 5.99 | 15.54 | -9.55 |
科技 | 71.74 | 37.17 | 34.57 |
防御性 | 5.13 | 11.66 | -6.53 |
必选消费 | 1.66 | 5.45 | -3.80 |
医疗保健 | 3.47 | 3.72 | -0.25 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 9.79% | 3.13% | 5 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 8.06% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.34% | 3.38% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.26% | -2.48% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.27% | -0.52% | 8 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.43% | -1.89% | 5 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.17% | 2.16% | 3 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.51% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 28.13%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 31.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 1,745.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 620.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张胜记 男
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理，易方达上证中盘ETF、易方达上证中盘ETF联接、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达恒生国企（QDII-ETF）、易方达恒生国企联接（QDII）、易方达标普消费品指数增强（QDII）、易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达原油（QDII-LOF-FOF）的基金经理。
主动型
十年老将
机构持有极低
股票风格稳定
长期收益较高
16.6年
216.28亿
4
前38%
收益能力
前44%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金为指数增强型股票基金，以沪深300指数作为标的指数，通过深入的基本面研究，精选具备核心竞争优势的公司，构建和优化投资组合，在力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、基金年化跟踪误差不超过6%的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。股票投资方面，该基金根据沪深300指数成份股及权重，考虑该基金资产规模及流动性等因素，拟定以指数权重为基础的投资组合初始方案；在此基础上通过对上市公司及行业基本面的深入研究，精选具备核心竞争优势的公司对组合方案进行优化，据此调整部分成份股的权重，并可适当投资非指数成份股，形成该基金的股票投资组合配置方案并相应进行调整。债券投资方面，该基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，并通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择等方面进行积极主动的债券投资管理。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026上半年，美以与伊朗发生冲突，霍尔木兹海峡大部分时间处于封闭状态，原油价格大幅波动，对全球股市形成阶段冲击。国内经济基本面保持稳定，财政和货币政策维持积极与宽松。宏观数据呈现K型分化态势，外需好于内需，企业部门好于居民部门，新兴产业好于传统产业。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，全国货物贸易进出口增长16.9%，均呈现出良好的增长趋势。另一方面，上半年固定资产投资同比下降5.7%，全国新建住宅销售面积同比下降12.4%、新建住宅销售额下降13.7%，社会消费品零售总额同比上涨1.3%，整体内需表现比较疲弱。6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.0%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨4.1%，物价逐渐走出低迷。6月末国内广义货币供应量M2同比增长8.0%，利率水平维持在历史低位，宏观流动性保持宽裕。在此宏观背景下，A股市场整体震荡上行。上半年，沪深300指数上涨7.55%。行业表现分化较大，电子、通信、建筑材料、机械设备等新兴行业大幅上涨，农林牧渔、商贸零售、食品饮料、汽车等泛内需行业出现下跌。 本基金是跟踪沪深300指数的增强型指数基金，主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内，基于对国内经济与股市的中长期信心，整体仓位维持在90%左右，电子、通信、非银金融等行业超配，银行、电力设备、食品饮料等行业低配。根据指数成份股变化与对市场形势的判断，本基金进行部分结构调整。基于对行业基本面中短期趋势走弱的判断，减少传媒、电力设备、商贸零售等行业的配置；对人工智能AI的发展浪潮趋向乐观，增加电子、通信等行业配置。上半年A股的市场风格主要在科技创新方向，本基金业绩大幅战胜基准指数。
基金经理展望
2026年中报
展望2026下半年，中国经济面临的内外部环境比较平稳，货币政策有望继续保持宽松、财政政策将更为积极，国内经济将呈现复苏向上的态势。同时，我们正处在AI科技浪潮的快速发展阶段，AI在各个领域的快速应用将深刻改变社会与经济结构，以人工智能、机器人、创新药、自动驾驶、商业航天等为代表的新质生产力正在崛起，有望带动中国经济进入高质量发展阶段。目前A股的估值处于合理偏低的水平，低利率市场环境正吸引着场外资金的不断进入。因而，我们对未来的国内经济增长充满信心，对A股市场的未来走势保持乐观。另一方面，经济的K型分化预计还会持续，AI浪潮带动的半导体、通信等行业的繁荣仍将持续；但传统内需行业正在筑底、有望走向缓慢复苏。上半年股市的结构大幅分化可能会有所收敛。 本基金根据基金合同的要求将继续保持高仓位的股票配置，继续深入研究各成份股公司的前景，坚信业绩的持续增长是股价持续上行的内在驱动力；继续超配重视股东回报的企业，逢低增加成长空间大、竞争格局有序和具备核心竞争力的成份股配置比例。同时，立足于对各成份股企业未来1-3年的企业内在价值变化的预测，进行灵活操作，力争为投资者带来超越基准指数的回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2020-12-30 | 30.83亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.59% | 1 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2020-12-30 | 30.29亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 1.89% | 1 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 022914 | 2024-12-13 | 2.96亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
130
基金经理人数
974
管理基金
16907.59亿
非货基规模
-694.02亿
-4.20%
近一年规模增长
2779.50亿
28.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.76年
平均投管年限
3.30年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
48/162
平均投管年限排名
42/162
平均在职时长排名
25/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金（易方达沪深300精选增强Y）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |