| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 25.57 | -8.58 | 1.72 | 2.94 | 21.05 |
| 同类平均 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 15.08 | -7.93 | 0.06 | 5.95 | 14.39 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 28 | 14 | 12 | 57 | 62 |
| 同类基金数量 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 5.01 | 5.04 | 19.13 | 14.46 | 8.49 | 7.57 | 5.04 |
| 同类平均 | 2.50 | 9.41 | 8.16 | 22.76 | 16.99 | 8.51 | 5.12 | 8.16 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 3.11 | 2.28 | 10.81 | 11.08 | 6.40 | 4.91 | 2.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 62 | 49 | 19 | 56 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 90 | 81 | 78 | 75 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 13.67% | 14.60% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -9.25% | -9.51% |
下行风险 | 优于55%同类 | 8.23% | 8.40% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 2.08% | 2.42% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 1.46% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 7.14% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 4.52% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 1.58 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 134.80% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 127.91% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113062 | 常银转债 | 5.12% |
| 128129 | 青农转债 | 4.33% |
| 019773 | 25国债08 | 3.86% |
| 127037 | 银轮转债 | 3.62% |
| 113056 | 重银转债 | 3.32% |
| 118034 | 晶能转债 | 3.18% |
| 127027 | 能化转债 | 2.65% |
| 113042 | 上银转债 | 2.23% |
| 113697 | 应流转债 | 2.02% |
| 113677 | 华懋转债 | 1.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 25.2 万份 | 3,112.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 18.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 4 | 万家可转债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 万家可转债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 万家可转债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
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