| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 9.22 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.79 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 18 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.93 | -2.33 | 1.79 | 7.45 | 8.26 | 5.02 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.16 | 0.74 | 1.04 | 2.76 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 24 | 10 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 8.36% | 3.71% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -5.88% | -1.96% |
下行风险 | 优于17%同类 | 5.98% | 2.54% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.68% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 0.36 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.65 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 0.50 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证A500全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%＋活期存款基准利率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.09 | 0.85 |
Beta系数 | 1.04 | 1.57 | 2.37 |
Alpha % | 1.56 | 3.80 | -0.43 |
超额收益 % | 1.78 | 3.26 | 1.32 |
跟踪误差 % | 2.61 | 8.02 | 5.49 |
信息比率 | 0.68 | 0.41 | 0.24 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 12.52% |
| 250203 | 25国开03 | 10.22% |
| 250215 | 25国开15 | 3.97% |
| 240203 | 24国开03 | 3.38% |
| 250208 | 25国开08 | 3.34% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 500.0 万份 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 31.0 万份 | 500.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.6 万份 | 3,112.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF） | 29,758,362 | 1.58 | 2026-06-30 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 8,517,346 | 2.10 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 399,475 | 1.08 | 2026-06-30 |
| 长信稳进资产配置混合（FOF） | 396,940 | 6.04 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 324,851 | 3.02 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 2024-01-18 | 120.16亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.07% | 1 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 2024-01-18 | 59.69亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-09-21 | |
| 2 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司万家锦利债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 6 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-12 | |
| 7 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-08-12 | |
| 8 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 关于旗下万家锦利债券型发起式证券投资基金开通不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 |