| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.23 | 2.65 | 2.95 | 5.84 | 2.29 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.36 | 0.43 | 2.84 | 5.46 | -1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.58 | 1.33 | 2.34 | 3.03 | 3.54 | 3.37 | 1.63 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | -0.33 | 0.67 | 1.90 | 1.69 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 0.68% | 0.70% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.36% | -0.46% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.26% | 0.38% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 1.81 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 6.49 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 4.74 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-中国绿色债券全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.64 | 0.63 |
Beta系数 | 0.81 | 0.52 | 0.60 |
Alpha % | 0.28 | 1.98 | 0.57 |
超额收益 % | -0.23 | 1.64 | -0.69 |
跟踪误差 % | 0.69 | 1.31 | 1.11 |
信息比率 | -0.16 | 1.25 | -0.76 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2480055 | 24厦轨绿色债02 | 8.27% |
| 102582154 | 25大唐租赁MTN002B(绿色) | 7.67% |
| 102581538 | 25中交租赁MTN001(绿色) | 6.77% |
| 524351 | 25国宏G1 | 5.96% |
| 132480069 | 24海螺环保GN001 | 5.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 346.77 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 214.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.1000 | 1.0035 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.1000 | 1.0038 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0.4000 | 1.0176 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.2300 | 1.0105 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业绿色纯债一年定期开放债券A | 009237 | 2020-07-17 | 2.24亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 兴业绿色纯债一年定期开放债券C | 009238 | 2020-07-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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