| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.80 | 2.23 | 2.52 | 5.42 | 1.87 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.36 | 0.43 | 2.84 | 5.46 | -1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 0.46 | 1.13 | 1.92 | 2.61 | 3.12 | 2.95 | 1.39 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | -0.33 | 0.67 | 1.90 | 1.69 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 0.68% | 0.70% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.42% | -0.46% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.31% | 0.38% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 1.20 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 4.62 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 2.64 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-中国绿色债券全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.64 | 0.63 |
Beta系数 | 0.81 | 0.52 | 0.60 |
Alpha % | -0.14 | 1.57 | 0.16 |
超额收益 % | -0.65 | 1.22 | -1.11 |
跟踪误差 % | 0.69 | 1.31 | 1.11 |
信息比率 | -0.45 | 0.93 | -1.23 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2480055 | 24厦轨绿色债02 | 8.27% |
| 102582154 | 25大唐租赁MTN002B(绿色) | 7.67% |
| 102581538 | 25中交租赁MTN001(绿色) | 6.77% |
| 524351 | 25国宏G1 | 5.96% |
| 132480069 | 24海螺环保GN001 | 5.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 214.33 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 346.77 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.1000 | 1.0019 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0.4000 | 1.0171 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.1500 | 1.0144 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业绿色纯债一年定期开放债券A | 009237 | 2020-07-17 | 2.24亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 兴业绿色纯债一年定期开放债券C | 009238 | 2020-07-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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