| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.08 | 2.40 | 2.83 | 6.02 | -1.06 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 0.50 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 41 | 36 | 70 | 50 | 90 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.72 | 0.55 | 0.08 | 2.09 | 2.75 | 2.85 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.39 | 0.20 | -0.67 | 1.15 | 1.70 | 1.58 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 82 | 82 | 83 | 65 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.27% | 1.03% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -1.52% | -1.05% |
下行风险 | 优于24%同类 | 0.98% | 0.73% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 0.58% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 0.75% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 1.08 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 138.15% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 87.95% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250018 | 25附息国债18 | 15.53% |
| 250208 | 25国开08 | 13.85% |
| 220402 | 22农发02 | 10.84% |
| 220208 | 22国开08 | 7.90% |
| 210205 | 21国开05 | 6.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 640.31 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 69.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.1270 | 1.0207 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.1400 | 1.0316 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0700 | 1.0128 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.1000 | 1.0125 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.1100 | 1.0059 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 同泰基金管理有限公司关于同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-20 | |
| 5 | 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 6 | 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-18 | |
| 7 | 同泰基金管理有限公司关于同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-17 | |
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