| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.33 | -5.91 | 1.40 | 3.76 | 3.12 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.62 | -2.42 | -0.11 | 6.64 | 1.84 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 55 | 81 | 23 | 68 | 75 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.64 | -0.87 | 1.07 | 3.69 | 2.74 | 3.09 | 1.59 | 2.59 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.77 | -0.60 | 0.69 | 0.23 | 1.85 | 2.84 | 1.31 | 0.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 70 | 61 | 60 | 28 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 3.51% | 4.86% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -2.06% | -2.64% |
下行风险 | 优于71%同类 | 1.97% | 3.32% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.12% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.74 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 1.79 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 1.32 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋沪深300等权重指数×25% | 招募说明书基准 中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.66 | 0.52 |
Beta系数 | 0.94 | 1.39 | 0.33 |
Alpha % | 2.71 | 3.77 | 2.55 |
超额收益 % | 2.74 | 3.46 | 2.75 |
跟踪误差 % | 1.65 | 2.19 | 5.66 |
信息比率 | 1.66 | 1.58 | 0.49 |
1.60%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.02% | 19.37% |
债券 | 79.56% | 72.20% |
现金 | 7.08% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 13.34% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 19.75% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 7.65% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 7.64% |
| 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 7.62% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 5.77% |
| 110073 | 国投转债 | 1.93% |
| 123216 | 科顺转债 | 1.66% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.02% |
| 123178 | 花园转债 | 0.96% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.91% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 46.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70.5 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康申润一年持有期混合A | 009448 | 2020-06-30 | 0.17亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.54% | 10 |
| 泰康申润一年持有期混合C | 009449 | 2020-06-30 | 0.37亿 | 0.80% | 0.20% | 0.60% | 2.14% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次更新) | 2026-09-22 | |
| 4 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金（泰康申润一年持有期混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 5 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-22 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |